بازار فیوچرز XRP در حال بازنشانی مداوم است در حالی که نهنگ‌ها در میان سیگنال‌های متناقض تجمیع می‌کنند

معامله‌گران لانگ در بازار فیوچرز XRP در هفته‌های اخیر به‌طور مکرر لیکویید شده‌اند، حتی در حالی که نهنگ‌ها به‌آرامی موقعیت‌های خود را افزایش می‌دهند. لیکویید شدن‌ها در بایننس در 1404/12/27 به بیش از 2.5 میلیون دلار رسید، که پس از آن 2.45 میلیون دلار دیگر چهار روز بعد و 2.15 میلیون دلار در 1404/01/05 ثبت شد - سه بازنشانی شدید در کمتر از دو هفته که به محیط ناپایدار فیوچرز اشاره دارد، علیرغم افزایش فعالیت نهنگ‌ها.

خرید نهنگ‌ها به طولانی‌ترین دوره در ماه‌های اخیر رسید

دارندگان بزرگ از اواخر بهمن به‌طور مداوم XRP را جمع‌آوری کرده‌اند. طبق داده‌های ردیابی شده توسط CryptoQuant، ورودی نهنگ‌ها اکنون به‌طور میانگین 9 میلیون دلار در روز در میانگین متحرک 30 روزه است و این روند خرید از 1403/12/08 بدون وقفه ادامه داشته است - طولانی‌ترین دوره انباشت پایدار از زمان دوره مشابه بین فروردین و تیر سال گذشته. آن دوره قبلی با رسیدن XRP به بالاترین سطح تاریخی 3.65 دلار در اواسط تیر 1404 به پایان رسید.

فعالیت خرید فعلی در تضاد شدید با نمودار قیمت قرار دارد که در جهت مخالف حرکت کرده است. XRP پس از شکست از یک الگوی صعودی که معامله‌گران از نزدیک آن را تماشا می‌کردند، در 10 روز گذشته 13.63% کاهش یافته است.

بر اساس گزارش‌های تحلیلگران CryptoQuant، این آلت‌کوین می‌تواند بیشتر سقوط کند تا حمایت در 1.27 دلار را آزمایش کند، و سقوط عمیق‌تر به سمت کمترین سطح سالانه 1.11 دلار همچنان ممکن است اگر فشار فروش ادامه یابد.

موقعیت باز در بایننس در 24 ساعت منتهی به 1404/01/05 نزدیک به 15% افزایش یافت - بالاترین افزایش یک روزه از اوایل اسفند - که نشان می‌دهد معامله‌گران موقعیت‌های جدیدی را اضافه می‌کنند حتی در حالی که بازار به مجازات کردن لانگ‌ها ادامه می‌دهد.

افزایش‌های مکرر لیکویید شدن نشان می‌دهد که پول تازه‌ای که وارد بازار فیوچرز می‌شود، ریسک بیشتری نسبت به آنچه شرایط فعلی می‌توانند پشتیبانی کنند، می‌پذیرد.

بازده تعدیل شده با ریسک کمی مثبت شد

یک نقطه داده به نفع XRP نسبت شارپ آن است که اندازه‌گیری می‌کند یک دارایی چه میزان بازده نسبت به ریسک خود ارائه می‌دهد. پس از گذراندن بیشتر دوره بین مهر 1403 و بهمن 1403 نزدیک یا زیر صفر، این نسبت تا 1404/01/05 به 0.0267 مثبت شد.

تحلیلگر Arab Chain، در نوشته خود در CryptoQuant، این حرکت را نشانه‌ای از تعادل مجدد تدریجی خواند و اضافه کرد که بازگشت به قلمرو منفی نشان‌دهنده نوسان تجدید شده خواهد بود.

میانگین بازده روزانه 30 روزه 0.00063 از این تغییر حمایت می‌کند، اگرچه این عدد متواضع است. داده‌ها نشان می‌دهند سودها کوچک باقی مانده‌اند در حالی که نوسان نسبتاً ثابت مانده است - سیگنال شکست قوی نیست، اما بهبود جزئی نسبت به جایی که یک ماه پیش بود.

شکاف بین آنچه داده‌های آنچین نشان می‌دهند و آنچه نمودار قیمت انجام می‌دهد، واضح‌ترین تنش در تنظیمات فعلی XRP است. نهنگ‌ها در حال خرید هستند. معامله‌گران خرده‌فروشی فیوچرز همچنان لیکویید می‌شوند. نسبت شارپ بهبود یافته اما به سختی بالاتر از صفر باقی مانده است. هیچ یک از این سیگنال‌ها به وضوح در یک جهت اشاره نمی‌کنند.

تصویر برجسته از Unsplash، نمودار از TradingView