NVIDIA-Aktienkursprognose vor den Quartalszahlen: Kaufen oder Verkaufen?

Wichtige Erkenntnisse

• Der NVIDIA-Aktienkurs steckt vor den Gewinnen in einer Spanne fest.
• Das Unternehmen wird seine Zahlen für das vierte Quartal am 25.02. veröffentlichen.
• Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie einen bärischen Ausbruch haben wird.

Der NVIDIA-Aktienkurs hat sich in den letzten Monaten nicht bewegt. Er blieb seit November letzten Jahres innerhalb des engen Kanals zwischen der Unterstützungs- und Widerstandsebene bei 170 $ und 193 $. Er bleibt auch in einer Korrektur, nachdem er von seinem Allzeithoch von 212 $ gefallen ist. Dieser Artikel untersucht, ob der NVDA-Aktienkurs nach den Gewinnen steigen oder fallen wird.

NVIDIA wird seine Gewinne am 25.02. veröffentlichen

Der NVDA-Aktienkurs stand in den letzten Monaten unter Druck, und dies könnte sich nächste Woche ändern, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht. Diese Zahlen werden weitere Informationen darüber liefern, wie sich das Geschäft im vierten Quartal entwickelt hat und welche Prognose das Management für dieses Jahr erwartet.

Die Finanzergebnisse einiger wichtiger Unternehmen in seinem Ökosystem deuten auf eine starke Quartalsveröffentlichung am 25.02. hin. Beispielsweise veröffentlichte TSMC, sein wichtigster Lieferant, einen robusten Bericht für das vierte Quartal. Zuletzt meldete es einen Anstieg der Januar-Einnahmen um 38 %.

Gleichzeitig meldeten die vier größten NVIDIA-Kunden – Microsoft, Google, Meta Platforms und Amazon – starke Investitionsausgaben. Die vier Unternehmen prognostizieren nun Ausgaben von über 650 Milliarden $ für Investitionsausgaben, wobei der Großteil dieser Mittel an NVIDIA fließt.

In einer Erklärung am Dienstag sagte Meta, dass es seine Beziehung zu NVIDIA ausbauen werde. Zusätzlich zur Verwendung seiner GPUs wird das Unternehmen mit der Verwendung der kommenden Grace CPUs beginnen, ein Geschäft, das Analysten auf mehrere zehn Milliarden Dollar schätzen.

Analysten erwarten starkes Umsatz- und Gewinnwachstum

Von Yahoo Finance zusammengestellte Daten zeigen, dass die durchschnittliche Umsatzschätzung für das vierte Quartal 65 Milliarden $ beträgt, ein Anstieg von 71 % im Jahresvergleich. Die höchste Schätzung liegt bei 68,7 Milliarden $, und die niedrigste bei 62 Milliarden $. In den meisten Fällen liegt die tatsächliche NVIDIA-Umsatzzahl normalerweise nahe oder über der Oberseite.

Die durchschnittliche Gewinnschätzung beträgt 1,5 $, ein Anstieg von über 40 % gegenüber dem vierten Quartal 2024. Dieser EPS wird die jährliche Zahl auf 4,68 $ bringen, deutlich über den 2,99 $, die es 2024 meldete.

Während die Umsatz- und Gewinnzahlen des vierten Quartals wichtig sind, ist die Zukunftsprognose das, was die Aktie wahrscheinlich bewegen wird. Daten zeigen, dass Analysten erwarten, dass NVIDIAs Prognose für das erste Quartal einen Umsatz von 70,8 Milliarden $ und einen EPS von 1,6 $ aufweisen wird. Historisch gesehen liefert NVIDIA oft eine optimistischere Schätzung als erwartet.

Ein weiterer potenzieller Treiber für die NVIDIA-Aktie wird die Prognose des Managements zum chinesischen Geschäft sein. Während China einigen Unternehmen erlaubt hat, die H200-Chips zu kaufen, führt die Trump-Administration immer noch eine Überprüfung wichtiger Unternehmen durch. Am Freitag fügte die Administration Alibaba, einen potenziellen Kunden, zur Entity-Liste hinzu, was bedeutet, dass es möglicherweise nicht erlaubt sein wird, diese Chips zu kaufen.

Die NVIDIA-Aktie wird auch auf die Aussage des Managements zum anhaltenden Speicherchip-Mangel reagieren, der den Rechenzentrumsausbau beeinträchtigen könnte. Ein solcher Schritt wird seine Leistung im Laufe der Zeit beeinflussen.

Technische Analyse des NVIDIA-Aktienkurses

Das Tages-Chart zeigt, dass die NVDA-Aktie in den letzten Monaten seitwärts gehandelt wurde. Sie blieb innerhalb der wichtigen Unterstützung bei 170 $ und 193 $, auch als wichtige Indizes wie der S&P 500 und Nasdaq 100 auf Allzeithochs stiegen.

Die Aktie konsolidiert sich bei den 50-Tage- und 100-Tage-Durchschnitten. Außerdem ist die Average True Range (ATR) weiter gefallen, ein Zeichen dafür, dass die Volatilität gesunken ist.

Sie hat auch ein Kopf-Schulter-Muster gebildet, ein häufiges bärisches Umkehrzeichen in der technischen Analyse. Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass der NVDA-Aktienkurs nach den Gewinnen fällt.

Ein Rückgang unter die Kopf-Schulter-Nackenlinie bei 170 $ wird weitere Abwärtsbewegungen zum 50%-Retracement bei 150 $ signalisieren. Auf der anderen Seite wird eine Bewegung über die rechte Schulter bei 193 $ den bärischen Ausblick ungültig machen.

Der Beitrag NVIDIA Stock Price Forecast Ahead of Earnings: Buy or Sell? erschien zuerst auf The Market Periodical.