CHZ 技術分析 2月23日

CHZ 的 24 小時交易量低迷於 2,272 萬美元水平；這表明在下跌趨勢期間賣壓保持有限,潛在的累積訊號正在形成。市場參與度較弱,但量價背離顯示買家正在悄悄累積部位。

成交量分佈與市場參與度

CHZ 目前的成交量分佈表現突出,過去 24 小時的交易量為 2,272 萬美元。這一水平遠低於過去 7 天的平均成交量(約 3,500 萬至 4,000 萬美元),顯示市場參與度較低。儘管在下跌趨勢主導下價格回撤了 1.81%,但成交量的疲弱反映出賣盤缺乏信心。在成交量分佈分析中,低價值區(VAL)水平集中在 0.0319 附近;這表明如果價格在此測試,可能形成強勁支撐。

就市場參與度而言,散戶交易者的興趣似乎有所下降。在健康的下跌趨勢中,我們通常會預期成交量增加,但這裡情況相反:下跌期間成交量保持低迷。這意味著沒有恐慌性拋售,大型玩家(機構)正在持有其部位。在 1D 時間框架上有 2 個支撐位和 3 個壓力位(來自 MTF 成交量背景),成交量節點在壓力位處變厚,意味著 0.0348 水平(83/100 分)已形成強大的成交量牆。在低參與率下,突然的成交量飆升將對突破至關重要。

累積還是派發?

累積訊號

累積型態的成交量分析給出了有希望的訊號。儘管價格低於 EMA20(0.04)且 Supertrend 看跌,但下跌過程中的成交量減少是 Wyckoff 累積階段的經典訊號。過去 3 天的低量下跌表明聰明資金正在撿底。特別是 0.0336 支撐位(66/100)在成交量分佈中形成了高成交量節點(HVN);我們可以預期從這裡反彈時成交量會增加。

RSI 為 34.81,接近超賣,但存在成交量背離:當價格創新低時成交量下降。這有利於累積而非派發。在週線時間框架上,3 個支撐位為長期累積提供了堅實基礎。如果成交量超過 3,000 萬美元,累積確認可能會到來。

派發風險

派發風險隱藏在壓力位處。成交量在 0.0348 和 0.0368 水平變厚,但上漲時沒有成交量確認。如果價格觸及這些壓力位並伴隨成交量增加而被拒絕,可能會觸發派發震盪。結合看跌的 MACD 柱狀圖,存在短期派發警告。在 1W 時間框架上,4 個壓力位顯示主導地位;大型玩家可能在此獲利了結。健康的上漲需要成交量至少增加 50%,否則假突破風險很高。

價量協調

儘管價格走勢顯示下跌趨勢,但成交量確認較弱。下跌期間的低成交量創造了看漲背離:價格下跌但成交量萎縮,顯示賣盤枯竭。相反,如果潛在反彈時成交量沒有增加,則走勢變得不健康並形成陷阱設置。

健康的成交量型態:上漲時增加,下跌時減少。CHZ 中觀察到相反的情況,意味著強烈的價量背離。價格在 EMA 下方看跌,但成交量並未確認這種看跌。在關鍵水平(支撐 0.0319,壓力 0.0348),成交量測試至關重要:支撐位的飆升確認看漲,壓力位確認看跌。整體而言,成交量講述的故事比價格更不悲觀。

大型玩家活動

大型玩家(機構/鯨魚)活動隱藏在成交量飆升中。過去 24 小時的低成交量顯示鯨魚處於觀望狀態;可能是由於 BTC 主導效應。成交量增量分析(如可取得)暗示買壓可能超過賣壓。在週線 MTF 上,7 個強勁水平(3S/4R)表明機構訂單區塊。

鯨魚型態:低量整固後突然飆升。CHZ 的 0.0336 附近是潛在累積區;從這裡監控成交量突破。我們不知道確切部位,但型態支持聰明資金流入。比較 CHZ 現貨分析和 CHZ 期貨分析中的成交量差異 – 期貨中的高槓桿會增加派發風險。

Bitcoin 相關性

BTC 位於 66,691 美元水平,下跌趨勢中下跌了 1.85%;Supertrend 看跌且主導地位上升對山寨幣來說是警示訊號。CHZ 與 BTC 高度相關(0.85%+);如果 BTC 測試 65,632 和 63,733 支撐位,CHZ 可能滑落至 0.0319。如果 BTC 壓力位(68,239+)突破,CHZ 看漲目標(0.0500)啟動。在 BTC 主導地位高的情況下,山寨幣成交量受到抑制;對於 CHZ,需要 BTC 突破 70k 以上。

基於成交量的展望

基於成交量的展望短期看跌偏向但累積潛力高。2,272 萬成交量較低;需要 3,000 萬以上的飆升才能看漲確認。看跌目標 0.0164 有風險,但成交量枯竭支持它。看漲情境:0.0348 突破 + 成交量增加 → 0.0500。觀察:支撐測試時的成交量飆升。教育提示:成交量是價格的隱藏故事 – 背離提前發出反轉訊號。謹慎交易。