澳元(AUD)兑美元(USD)在周五下跌,连续第三个交易日保持疲软。在澳洲主要贸易伙伴中国发布关键经济数据后,澳元/美元货币对持续疲软。
中国12月份消费者价格指数(CPI)按年上涨0.8%,高于11月份的0.7%,但低于0.9%的预测。按月计算,CPI上涨0.2%,扭转了11月份-0.1%的读数。同时,中国12月份生产者价格指数(PPI)按年下跌1.9%,较之前2.2%的跌幅有所改善,略微超出-2.0%的预期。
澳洲统计局(ABS)周四报告称,澳洲11月份贸易顺差环比收窄至2,936百万,而前值为4,353百万(从4,385百万修订)。11月份出口环比下降2.9%,而一个月前上升2.8%(从3.4%修订)。同时,11月份进口环比增长0.2%,而10月份上升2.4%(从2.0%修订)。
澳洲11月份消费者价格指数(CPI)数据好坏参半,令澳洲储备银行(RBA)的政策前景不明朗。焦点现在转向本月稍后发布的季度CPI报告,以更清晰地了解澳储行的下一步政策举措。然而,澳储行副行长安德鲁·豪瑟(Andrew Hauser)周四表示,11月份通胀数据基本符合预期。豪瑟补充说,短期内不太可能降息。
美元因稳健劳动市场数据而上涨
- 美元指数(DXY)衡量美元兑六种主要货币的价值,正在上涨,在撰写本文时交投于98.90附近。在美国每周劳动市场数据发布后,美元走强。
- 交易员在美国非农就业(NFP)报告发布前保持谨慎,该报告预计将进一步揭示劳动市场状况和联储局(Fed)的政策前景。12月份非农就业预计将显示就业增加60,000人,低于11月份的64,000人。
- 美国劳工部(DOL)周四报告称,截至1月3日当周,初次申请失业救济人数小幅上升至208,000人,略低于市场预期的210,000人,但高于前一周修订后的200,000人。持续申请失业救济人数从1.858百万增加到1.914百万,显示继续领取失业救济金的人数逐渐上升。
- 供应管理协会(ISM)周三报告称,美国12月份服务业采购经理人指数(PMI)从11月份的52.6升至54.4。这一数据强于预期的52.3。
- 美国自动数据处理公司(ADP)就业变化显示,12月份就业增加41,000人,而11月份修订后下降29,000人。该数据略低于市场预期的47,000人。
- 职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)职位空缺在11月份为7.146百万。这一读数低于10月份记录的7.449百万个职位空缺(从7.67百万修订),并低于市场预期的7.6百万。
- 根据芝商所集团(CME Group)的联储观察工具,联邦基金期货继续预计美国央行在1月27日至28日会议上维持利率不变的概率约为86.2%。
- 澳洲统计局(ABS)周三报告称,澳洲11月份消费者价格指数按年上涨3.4%,较10月份的3.8%有所放缓。该读数未达到市场预期的3.7%,但仍高于澳储行2-3%的目标。这标志着8月份以来最低的通胀率,住房成本增速为三个月来最慢。
- 澳洲11月份CPI环比维持在0%不变,与10月份的读数持平。同时,澳储行的修正平均CPI环比上升0.3%,按年上升3.2%。另外,经季节性调整的建筑许可证在2025年11月环比飙升15.2%,达到近四年高位的18,406个单位,从之前下修的6.1%跌幅中反弹。按年批准量跃升20.2%,扭转了10月份修订后1.1%的跌幅。
- 《澳洲金融评论报》(AFR)指出,澳储行本轮紧缩周期可能尚未结束。民调显示,预计未来一年通胀将保持顽固高企,推动至少再加息两次的预期。
澳元跌破0.6700后测试较低通道边界
澳元/美元周五交投于0.6690附近。日线图的技术分析显示,该货币对正在测试上升通道形态的下边界,暗示看涨倾向可能减弱。14天相对强弱指数(RSI)为56.8,保持在中线上方,但已从近期高峰回落,显示看涨动能放缓。
即时阻力位于0.6700的九日指数移动平均线(EMA)。突破短期平均线将加强看涨动能,澳元/美元货币对可能反弹至目标0.6766,即2024年10月以来的最高水平,然后是0.6850附近的上升通道上边界。
在下行方面,跌破上升通道下边界将导致澳元/美元货币对测试0.6628的50日指数移动平均线。进一步下跌将打开向0.6414的下行空间,即2025年6月以来的最低水平。
澳元/美元:日线图今日澳元价格
下表显示了今日澳元(AUD)兑列出主要货币的百分比变化。澳元兑美元表现最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.09% | 0.17% | 0.10% | 0.04% | 0.13% | 0.06% | |
| EUR | -0.04% | 0.04% | 0.13% | 0.05% | 0.00% | 0.10% | 0.02% | |
| GBP | -0.09% | -0.04% | 0.08% | 0.01% | -0.04% | 0.05% | -0.03% | |
| JPY | -0.17% | -0.13% | -0.08% | -0.07% | -0.13% | -0.05% | -0.12% | |
| CAD | -0.10% | -0.05% | -0.01% | 0.07% | -0.06% | 0.03% | -0.04% | |
| AUD | -0.04% | -0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.06% | 0.09% | 0.01% | |
| NZD | -0.13% | -0.10% | -0.05% | 0.05% | -0.03% | -0.09% | -0.08% | |
| CHF | -0.06% | -0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.04% | -0.01% | 0.08% |
热力图显示了主要货币相互之间的百分比变化。基础货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择澳元并沿着水平线移动到美元,框中显示的百分比变化将代表澳元(基础)/美元(报价)。
澳元常见问题
澳元(AUD)最重要的因素之一是澳洲储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳洲是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口商品铁矿石的价格。中国经济的健康状况(其最大贸易伙伴)是一个因素,澳洲的通胀、增长率和贸易差额也是如此。市场情绪——投资者是承担更多风险资产(风险偏好)还是寻求避险资产(风险规避)——也是一个因素,风险偏好对澳元有利。
澳洲储备银行(RBA)通过设定澳洲银行之间相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响整个经济的利率水平。澳储行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率支持澳元,而相对较低则相反。澳储行还可以使用量化宽松和紧缩来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。
中国是澳洲最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时,它会从澳洲购买更多原材料、商品和服务,提升对澳元的需求,并推高其价值。当中国经济增长不如预期时,情况则相反。因此,中国增长数据的正面或负面意外往往会直接影响澳元及其货币对。
铁矿石是澳洲最大的出口商品,根据2021年的数据,年出口额达1,180亿美元,中国是其主要目的地。因此,铁矿石的价格可能是澳元的驱动因素。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为对该货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳洲出现正贸易差额的可能性更大,这对澳元也是有利的。
贸易差额是一个国家从出口中赚取的收入与进口支付之间的差额,是可能影响澳元价值的另一个因素。如果澳洲生产备受追捧的出口商品,那么其货币将纯粹因外国买家寻求购买其出口商品而产生的过剩需求而升值,而不是它花费在购买进口商品上的金额。因此,正净贸易差额会增强澳元,而负贸易差额则会产生相反效果。
(本文的技术分析是在人工智能工具的帮助下撰写的)
来源: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-remains-weaker-following-chinas-cpi-202601090245
