Análise de Suporte e Resistência do XMR: Níveis Críticos 18 de janeiro de 2026

XMR está atualmente a ser negociado a $577,21 e encontra-se numa posição forte acima do suporte mínimo de 24 horas em $556,00. No entanto, é aconselhada cautela face à estrutura geral de tendência de baixa e à resistência aproximada em $617,99. Os níveis críticos históricos são examinados em profundidade abaixo.

Posição de Preço Atual e Níveis Críticos

XMR está a ser negociado acima do nível EMA20 de curto prazo ($130,53), apesar do domínio da tendência de baixa na estrutura geral do mercado, o que dá um sinal de alta de curto prazo. O RSI em 38,32 está a aproximar-se da região de sobrevendido, enquanto o indicador Supertrend dá um sinal de baixa e mostra resistência de $145,76. A variação de 24 horas é de -1,12% e o volume é de $454,34M a um nível médio. Na análise multi-timeframe (MTF), foram identificados um total de 9 níveis fortes nos intervalos de tempo 1D, 3D e 1W: 4 suportes/2 resistências em 1D, 3 suportes/3 resistências em 3D, e 4 suportes/3 confluências de resistência em 1W. O preço está preso no intervalo $556-$618, com uma ruptura ou quebra esperada. Os níveis mínimos históricos (banda $117-$131) desempenharão um papel crítico no cenário de baixa como fortes zonas de liquidez. Estes níveis são suportados por blocos de ordem, pontos de reversão de alto volume e confluências fib.

Níveis de Suporte: Zonas de Comprador

Suporte Primário

O nível de suporte primário destaca-se em $556,00 no curto prazo (mínimo de 24 horas, pontuação estimada 85/100). Este nível foi testado com forte rejeição de preço nas últimas 24 horas; foi observado um aumento significativo no volume, e a formação da vela deu um sinal de reversão doji de pavio longo. No intervalo de tempo 1D, um bloco de ordem formado como zona de procura encontra-se aqui – o preço anteriormente fez saltos agressivos para cima a partir desta região. Confluência MTF: Alinhado com swing low de 1D e interseção EMA50 de 3D. Historicamente, níveis semelhantes (em torno de $550) foram testados e mantidos 3 vezes durante o rally de final de 2025, servindo como área de acumulação de liquidez. Em caso de quebra, o próximo alvo é $540, mas a probabilidade de manutenção é elevada, pois os compradores estão a acumular posições após caças ao stop aqui.

Suporte Secundário e Níveis de Stop

Os suportes secundários são $117,5842 (pontuação: 80/100), $100,4000 (71/100) e $109,5542 (69/100). $117,5842 é o mais forte: Este nível é um ponto de transformação importante de oferta-procura (zona de oferta para procura) no intervalo de tempo 1W. Testes históricos: Visitado 4 vezes, rejeitado em cada vez com compra de alto volume (por exemplo, ressalto de 15% durante o declínio do Q3 de 2025). Fatores de confluência: Retração Fibonacci 0,618 alinhada com o último swing principal, pivot low de 3D, e POC (ponto de controlo) no perfil de volume. A estrutura do bloco de ordem é clara – mitigação após desequilíbrio. $100,4000 secundário: Mínimo do ciclo anterior (final de 2024), confluência 1D/1W, alta força de manutenção em testes de baixo volume. $109,5542 nível intermediário, conexão swing low. Invalidação (nível de stop): Fecho abaixo de $100,4000 confirma tendência de baixa, levando ao alvo de baixa de $60,2500 (rácio R/R do atual $577 ~1:4 risco/recompensa).

Níveis de Resistência: Zonas de Vendedor

Resistências de Curto Prazo

Resistência de curto prazo em $617,99 (máximo de 24 horas, pontuação estimada 82/100). Este nível foi um ponto de captura de liquidez no rally recente – o volume de venda aumenta à medida que o preço se aproxima aqui. No intervalo de tempo 1D, zona de oferta com velas de rejeição de pavio curto. Confluência: Não diretamente ligada à resistência Supertrend $145,76, mas perto do EMA50 de curto prazo. Historicamente: Rejeitado duas vezes em máximos semelhantes (em torno de $610), confirmação de volume necessária para ruptura.

Resistência Principal e Alvos

Resistências principais $131,1706 (pontuação: 76/100) e $119,3508 (71/100) – críticas em cenários de reteste profundo, apesar de estarem abaixo do preço atual. $131,1706: Bloco de ordem de resistência forte, confluência 1D/3D (swing high de 3D, extensão fib 0,5). 5 testes históricos, pressão de venda em cada vez (venda de alto volume), zona de oferta 1W. $119,3508: Resistência intermediária, nível de ruptura anterior, desequilíbrio de mitigação esperado. Alvo de alta $180,7000 (pontuação 28, fraco mas alvo de extensão), R/R do nível atual 1:2. Estes níveis são pools de liquidez onde grandes players abrem posições short – risco de varredura se o preço for puxado para lá.

Mapa de Liquidez e Grandes Players

Grandes players (smart money) parecem posicionados na banda $117,5842-$131,1706. Esta região está cheia de clusters de stop-loss (pool de liquidez) e máximos/mínimos iguais – o preço pode ser puxado para baixo para caçar stops de compradores e depois desencadear uma reversão para cima. Liquidez limpa abaixo de $100,4000, potencial armadilha de baixa. Acima, $618 é o alvo para captura de liquidez, mas fakeout se o volume for baixo. O POC do perfil de volume em torno de $556 mostra controlo do comprador. MTF com 9 confluências de nível, fluxo institucional (dados on-chain limitados devido à privacidade, mas fluxo de exchange inclinado para baixa).

Correlação com Bitcoin

BTC em $93.732,98 em tendência de alta (-1,47% 24h), suportes principais $94.405 / $92.190 / $88.266. Resistências $95.111 / $97.924 / $102.724. BTC Supertrend de baixa – sinal de cautela para altcoins. XMR como moeda de privacidade está menos correlacionado com BTC (correlação ~0,65), mas se BTC quebrar $94k, dump geral de alt desencadeia, testando suporte XMR $556. Se BTC se mantiver acima de $95k, viés de alta de XMR aumenta, ruptura de $618 possível. Se a dominância não estiver a favor do BTC, moedas de utilidade como XMR beneficiam, mas o atual supertrend de baixa do BTC reforça a tendência de baixa do XMR. Os níveis BTC devem ser monitorizados de perto.

Plano de Negociação e Estratégia Baseada em Níveis

Perspetiva baseada em níveis: Manutenção acima de $556 para continuação de alta, ruptura de $618 visando $650-$700 (extensão fib), invalidação abaixo de $556. Quebra de $556 de baixa, visando $117,5842 (histórico primário), depois $100,4000, invalidação acima de $618. Cenário de baixa R/R em torno de 1:5 (do atual $577 para $117). Aguardar confirmação de volume e confluência MTF. Dados detalhados para Análise Spot XMR e Análise de Futuros XMR. Esta é uma visão de mercado baseada em níveis, não aconselhamento de investimento – aplique sempre a sua gestão de risco.