パランティア株、第4四半期の好調な予想にもかかわらず、警戒すべきパターンを形成

Palantir株価は、Microsoft、Adobe、ServiceNow、Intuitなどの他のソフトウェア企業のパフォーマンスを反映し、引き続き圧力を受けています。

Peter Thielが支援するこのテクノロジー企業の株価は、現在年初来で10%下落しています。エコノミストは、月曜日の市場終了後に公表予定の次回決算報告が素晴らしいものになると予想しています。

結局のところ、アナリストは第4四半期の収益が13.4億ドルに62%増加すると予測しており、これは米国企業部門がより多くの顧客を獲得しているためです。1株当たり利益は64%増の23セントに成長すると予想されています。

これらの予測が正しければ、Palantirの年間収益は44億ドルとなり、2024年から53%増加し、米国で最も急成長している企業の1つとなります。

ポジティブな面として、同社は予測を上回る長い実績があるため、その数字はほとんどのアナリストが予想するよりも良好である可能性があります。

この成長は、一般にAIPとして知られる人工知能プラットフォームによって推進されており、企業が生成AIを業務に統合するのを支援しています。これは、PalantirのGothamとFoundryの製品スイートをベースにAIオペレーティングシステムを構築しています。

3つの主なリスク

第一に、この結果は、Microsoft、Adobe、ServiceNowなどの企業の最近の急落が示すように、AI企業への需要が減少している時期に出ています。 

第二に、そして最も重要なことは、同社は米国で最も過大評価されている企業の1つであり、予想株価収益率が200を超え、Nvidia、Microsoft、Amazonなどの企業よりもはるかに高いことです。

以下のテクニカル分析を検討してください。

日足チャートは、PLTR株価がほぼ完璧なヘッドアンドショルダーパターンを形成していることを示しており、これはしばしばさらなる下落につながります。 

ヘッドは過去最高値（ATH）の208ドルにあり、ネックラインは決算前に取引されていた147ドルにあります。ヘッドとネックラインの間の距離は約30%です。 

ネックラインから同じ距離を測定すると、最終的に102ドルまで下落することが示されます。これが起こる前に、株価は61.8%フィボナッチリトレースメントレベルまで20%下落する可能性があります。

Palantir株のもう1つの弱気要因は、50日および100日指数移動平均線とスーパートレンド指標を下回ったことです。また、相対力指数とMACD指標も下落を続けています。