2026年1月18日 DOGE包括的テクニカルレビュー:完全分析

DOGEは、弱いモメンタムと弱気指標の集中により、0.14ドル付近の狭いレンジ相場に閉じ込められています。短期的な構造は主要なEMAを下回り脆弱なままで、Supertrendは0.16ドルでレジスタンスラインを示しています。マルチタイムフレームのレベルは、より重いレジスタンスライン(10R対4S)、中立的な相対力指数(RSI)48.51、そして弱気のMACDを示しています。BTCの上昇トレンドは穏やかなサポートを提供していますが、その弱気のSupertrendはアルトコインに警戒を要します。リスクは0.0883ドルに向けて弱気に傾いており、ロングポジションは0.1378ドルを突破するまで不利なR/Rに直面しています。

エグゼクティブサマリー

DOGEは2026年1月18日時点で、0.14ドルレベル付近の狭いレンジ相場で取引されています。24時間の変動率(24H)は+0.03%に限定されており、取引高は3億5,800万ドルで平均的な参加を示しています。短期トレンドは下向きで、価格はEMA20(0.14ドル)を下回っており、Supertrendは弱気シグナル(0.16ドルレジスタンスライン)を示しています。相対力指数(RSI)は中立(48.51)で、MACDはネガティブヒストグラムで弱気圧力を確認しています。複数のタイムフレームで12の強いレベルが検出されています:1D/3D/1Wでレジスタンスライン(10R)がサポートライン(4S)を上回っています。Bitcoinの上昇トレンドにもかかわらず、そのSupertrendの弱気シグナルはアルトコインに注意を要します。戦略的見通しは中立-弱気で、0.1378ドルのブレイクなしではロングポジションはリスキーで、0.1367ドル以下でショート機会が顕著です。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

DOGEの現在のトレンド状況はレンジ相場に分類されますが、短期的な構造は弱気寄りです。価格は0.14ドル付近のレンジ(0.14ドル – 0.14ドル)で狭い統合を示しています。24時間の低いボラティリティ(+0.03%の変動率(24H))は、市場参加者が方向性について決定できないことを示しています。Supertrend指標は明確な弱気シグナルを示し、0.16ドルを強いレジスタンスラインとして位置づけています。価格がEMA20(0.14ドル)を下回り続けていることは、弱い短期モメンタムを確認しています。中期的(3D/1W)には、トレンドは中立ですが下方ブレイクリスクは高く、最近の高値(0.1793ドル)からの22%の反落は売り圧力の優位性を示しています。

構造レベル

マルチタイムフレーム分析(1D/3D/1W)は12の強い構造レベルを明らかにしています:1Dで1サポートライン/3レジスタンスライン、3Dで1S/3R、1Wで2S/4Rの分布でレジスタンスラインが優勢です。主要サポートゾーン0.1367ドル(スコア:65/100)、近くのレジスタンスライン0.1378ドル(82/100)。さらに上では、0.1431ドル(71/100)と0.1793ドル(75/100)のピボットポイントを監視してください。これらのレベルはフィボナッチリトレースメント、以前のスイング安値/高値、および出来高プロファイルから導出され、市場構造の脆弱性を強調しています。下部チャネルバンド(0.1367ドル)が保持される限り安定性は可能ですが、ブレイクは弱気ターゲットを発動します。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)は中立ゾーンの48.51でバランスしています。買われ過ぎでも売られ過ぎでもないシグナルですが、50を下回り続けることは穏やかな弱気モメンタムを反映しています。1Dチャートには相対力指数(RSI)のダイバージェンスはありませんが、3Dでネガティブダイバージェンスの可能性が現れています。MACDヒストグラムはネガティブでラインクロスは下向き、シグナルラインはゼロラインを下回っており、モメンタムの弱さを確認しています。ストキャスティクスオシレーターは%Kが%Dを下回っており、売られ過ぎに近づいていません。全体的なモメンタムの集中は弱気に有利で、短期的な上昇に対する弱いサポートを提供しています。

トレンド指標

EMAクロスオーバーは弱気:価格はEMA20(0.14ドル)を下回り、EMA50(0.145ドル)がレジスタンスラインとして機能しています。EMA200(約0.16ドル)は長期トレンドラインを表しています。ATRベースのシグナルを持つSupertrendは明らかに弱気(レジスタンスライン0.16ドル)で、価格は一目均衡表クラウドの下で取引されています(転換線が下向きに傾いています)。パラボリックSARドットは価格の上にあり、売りシグナルを示しています。1Wタイムフレームでは、ADXが22で弱いトレンドの強さを示し、レンジ相場をサポートしています。指標間の集中は、上昇トレンドの変化には0.1431ドルを上回る終値が必要です。

重要なサポートラインとレジスタンスライン分析

サポートライン:主要0.1367ドル(65/100スコア、1Dスイング安値 + Fib 38.2%)、二次1Wサポートは約0.12ドル。ブレイク時、弱気ターゲット0.0883ドル(22スコア、心理的 + ディープFib)へのカスケード効果。レジスタンスラインはより強力:0.1378ドル(82/100、近くのピボット + 出来高ノード)、0.1431ドル(71/100、EMA50交差)、0.1793ドル(75/100、強気ターゲット + 旧高値)。スコアはテスト頻度、出来高の集中、タイムフレームの整合性に基づいて計算されています。61.8%フィボナッチリトレースメントが0.15ドルにレジスタンスラインを追加します。短期的には0.1378ドルの再テストが予想されます。失敗はショートを設定し、成功は0.1431ドルへの測定された動きにつながります。

取引高と市場参加

24時間取引高3億5,799万ドルは、DOGEの平均日次取引高(約5億-10億ドル)を下回っており、低い参加を示しています。取引高デルタはネガティブで、売り取引高が買いを上回り、価格と取引高のダイバージェンスが存在します(価格は安定、取引高は減少)。OBV(オンバランス取引高)はフラットで、蓄積はありません。3Dチャートの取引高スパイクはレジスタンスライン(0.1431ドル)で、サポートラインでは弱いです。低い取引高は現在のレンジの持続可能性に疑問を投げかけます。ブレイクアウトには取引高確認が不可欠です(50%以上の増加)。現物/先物取引高比率はバランスしており、ファンディングレートは中立(-0.01%)で、過度のレバレッジはありません。

リスク評価

リスク/リワードフレームワークは弱気バイアス:強気ターゲット0.1793ドル(+28%上昇、低31スコア)、弱気0.0883ドル(-37%下降、22スコア)。0.14ドルのエントリーから、ロングR/R 1:0.8(弱い)、ショートR/R 1:1.5(魅力的)。主なリスク:BTCの調整(94,000ドル以下)、DOGE特有の誇大宣伝(なし)、マクロFRBの決定。市場のボラティリティは低い(ATR 3%)、突然のスパイクリスクが存在します。ポジションサイジングは1-2%リスクに制限。ストップロスはサポートライン上(0.138ドル)、Supertrendで追跡。全体的なリスクレベルは中高で、レンジ相場の継続が可能性高い(60%確率)、弱気ブレイク30%、強気10%。

Bitcoin相関

DOGEはBTCと0.85の相関で動きます。BTCの上昇トレンド(95,517ドル、+0.39%)はDOGEにサポートを提供しますが、BTCのSupertrendの弱気シグナルはアルトコインの上昇を制限します。BTCサポートライン94,151ドル / 92,277ドル / 88,304ドルを監視してください。94,000ドル以下はDOGEを0.1367ドルに押し下げます。レジスタンスライン95,618ドル / 97,792ドル / 102,724ドル。97,000ドル以上はDOGEの0.1793ドルへの触媒として機能します。BTCドミナンスの増加(現在安定)はアルトコインに圧力をかけます。戦略:BTCが95,600ドルを保持すればDOGEロングを監視、そうでなければショート優先。相関ブレイクアウトはDOGEベータ1.2を増幅します。

結論と戦略的見通し

全体的なテクニカル図は中立-弱気:弱気指標(Supertrend、MACD、EMA)に支えられたレンジ相場構造、モメンタムは中立。0.1378ドルのレジスタンスラインブレイクなしでは上昇は限定的で、0.1367ドルのサポートラインがテストされる可能性があります。取引高確認なしで取引しないでください。短期的にはショートバイアス(ターゲット0.12ドル)、中期的にはBTC依存。詳細データはDOGEスポット分析とDOGE先物分析で確認してください。様子見戦略が推奨されます。ニュースフローなしではレベルが支配的です。