Perché Oro e Argento Sono Crollati Drasticamente e Come Ha Reagito Bitcoin

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Oro e argento hanno approfondito il loro drammatico declino lunedì, estendendo lo storico crollo di venerdì scorso che ha cancellato trilioni di valore di mercato. Quello che era stato un potente rally di beni rifugio si è rapidamente trasformato in una violenta correzione, guidata da un dollaro USA più forte, prese di profitto aggressive e pressioni crescenti sui margini. Gli analisti affermano che la velocità e la portata del movimento segnalano che il posizionamento speculativo aveva raggiunto livelli insostenibili.

L'oro spot è sceso di circa il 5% a $4.616,79 per oncia, dopo perdite di quasi il 10% venerdì quando i prezzi sono crollati sotto i $5.000. L'argento ha avuto un destino molto peggiore. Dopo essere precipitato di quasi il 30% in una singola sessione la scorsa settimana, la sua peggiore performance giornaliera dal marzo 1980, il metallo ha esteso la sua caduta, scivolando brevemente di oltre il 12% prima di stabilizzarsi vicino a $78,30 per oncia.

Trilioni cancellati in pochi giorni

L'analista crypto, Bull Theory, ha descritto il movimento come un crollo storico piuttosto che una correzione di routine. Secondo l'analista, quasi $10 trilioni di valore di mercato combinato sono stati cancellati da oro e argento in soli tre giorni. Il solo oro è stato stimato in calo di circa il 20% dal suo picco, cancellando circa $7,4 trilioni di valore, circa cinque volte l'intera capitalizzazione di mercato di Bitcoin.

Il crollo dell'argento è stato ancora più estremo. L'analista ha notato che il metallo è sceso di quasi il 40% dai suoi massimi, cancellando circa $2,7 trilioni di valore di mercato, una cifra paragonabile all'intero mercato crypto. L'analista ha avvertito che i cosiddetti asset rifugio ora stanno negoziando con livelli di volatilità più comunemente associati alle memecoin crypto, evidenziando quanto affollate e con leva fossero diventate queste operazioni.

Cosa ha innescato la vendita?

Un fattore chiave della vendita è stata la rinnovata forza del dollaro USA. L'indice del dollaro ha guadagnato circa lo 0,8% da giovedì, rendendo oro e argento denominati in dollari più costosi per gli acquirenti esteri. Allo stesso tempo, le aspettative per una politica monetaria più restrittiva hanno aumentato il costo opportunità di detenere asset non redditizi come l'oro.

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I mercati sono stati colti di sorpresa dopo che il presidente Donald Trump ha nominato l'ex governatore della Federal Reserve Kevin Warsh per succedere a Jerome Powell come presidente della Fed quando il suo mandato terminerà a maggio. Warsh è noto per favorire una politica monetaria più restrittiva, un cambiamento che ha rafforzato il dollaro e smorzato l'entusiasmo per gli asset sensibili ai tassi.

Gli aumenti di margine CME aggiungono pressione

Il CME Group si è mosso rapidamente in risposta alla volatilità della scorsa settimana, annunciando requisiti di margine più elevati in vigore dopo la chiusura del mercato di lunedì. I margini sui futures sull'oro COMEX sono stati aumentati dal 6% all'8%, mentre i margini sui futures sull'argento COMEX da 5.000 once sono balzati dall'11% al 15%.

Gli esperti osservano il collegamento crypto

L'analista crypto Michaël van de Poppe si è concentrato sulla correzione estesa dell'argento, notando che il metallo era sceso di oltre il 40% in soli due giorni. Ha descritto il movimento come un "massacro massiccio" e ha sottolineato che Bitcoin aveva già sentito l'impatto durante il fine settimana, anche se aveva iniziato a stabilizzarsi mentre le materie prime subivano il peso della vendita.

Van de Poppe ha enfatizzato un modello di mercato ricorrente: quando le materie prime cadono drasticamente, le crypto spesso seguono. Tuttavia, ha anche notato che una volta che le materie prime trovano un minimo, gli asset digitali hanno storicamente sovraperformato.

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