Morgan Stanley (MS) Stock: Balza del 5% Dopo i Forti Risultati del Q4 e i 70,6 Miliardi di Dollari di Ricavi Annuali

TLDR

• Le azioni di Morgan Stanley sono aumentate del 6% poiché gli utili e i ricavi del Q4 hanno superato le aspettative
• I ricavi annuali hanno raggiunto i 70,6 miliardi di dollari, trainati dalla forza delle unità di gestione patrimoniale e trading
• Gli asset di gestione patrimoniale sono saliti a 9,3 trilioni di dollari, supportati da 356 miliardi di dollari di afflussi netti
• L'investment banking è rimbalzato con il miglioramento di M&A, equity e sottoscrizione di debito
• 4,6 miliardi di dollari in riacquisti e un rapporto CET1 del 15% hanno rafforzato la fiducia nel bilancio

Morgan Stanley (MS) è aumentata bruscamente in giornata, balzando di circa il 6,01% fino a scambiare vicino a 191,64 dollari, mostrando un forte momentum rialzista dopo un breve consolidamento.

Morgan Stanley, MS

Morgan Stanley ha registrato un forte movimento al rialzo mentre le sue azioni sono aumentate dopo aver riportato solidi risultati del quarto trimestre e guadagni nei ricavi annuali. L'azienda ha ottenuto utili più elevati ed espanso l'attività nei segmenti di business principali, e i numeri hanno supportato un costante aumento del prezzo delle azioni. Il mercato ha reagito rapidamente mentre il momentum di trading aumentava durante la sessione e ha spinto la performance del titolo.

La Forza dei Ricavi Q4 Supporta una Crescita Ampia

Morgan Stanley ha registrato ricavi netti del quarto trimestre di 17,9 miliardi di dollari e ha superato le aspettative di mercato con l'avanzamento di molteplici unità. La banca ha riportato un reddito netto trimestrale di 4,4 miliardi di dollari e ha mostrato un solido miglioramento rispetto all'anno precedente. I risultati hanno anche riflesso una domanda di consulenza più forte e una maggiore attività nella sottoscrizione azionaria e a reddito fisso.

L'attività di gestione patrimoniale ha riportato 8,4 miliardi di dollari di ricavi netti e ha continuato ad espandere la propria base di asset dei clienti. Il totale degli asset dei clienti nella gestione patrimoniale e degli investimenti ha raggiunto i 9,3 trilioni di dollari ed è cresciuto con forti afflussi annuali. L'unità ha generato un reddito da commissioni in aumento e una maggiore attività transazionale che hanno contribuito a estendere il suo momentum di ricavi.

La divisione institutional securities ha generato 7,9 miliardi di dollari di ricavi netti trimestrali con notevoli guadagni nell'investment banking. I ricavi della consulenza sono aumentati con il miglioramento dell'attività di M&A completata nelle varie regioni e hanno supportato volumi di transazioni più elevati. Anche la sottoscrizione azionaria e la sottoscrizione a reddito fisso sono avanzate con il rafforzamento delle emissioni.

I Ricavi Annuali Raggiungono i 70,6 Miliardi di Dollari

Morgan Stanley ha riportato ricavi netti annuali di 70,6 miliardi di dollari e ha ottenuto una crescita ampia nei segmenti operativi. L'azienda ha generato un reddito netto di 16,9 miliardi di dollari con utili migliorati rispetto all'anno precedente. I risultati hanno anche riflesso un maggiore coinvolgimento dei clienti e una maggiore attività nei mercati globali.

La gestione patrimoniale è rimasta un motore chiave di crescita con nuovi asset netti annuali che hanno raggiunto i 356 miliardi di dollari. I flussi basati su commissioni sono ammontati a 160 miliardi di dollari ed hanno espanso la base di ricavi a lungo termine della divisione. Anche la crescita dei prestiti è accelerata con saldi che hanno raggiunto i 181,2 miliardi di dollari.

I ricavi degli institutional securities hanno raggiunto i 33,1 miliardi di dollari per l'anno e hanno beneficiato di una più forte attività azionaria. Il trading azionario ha ottenuto risultati record mentre i saldi di prime brokerage sono aumentati e i volumi dei derivati sono saliti. I ricavi a reddito fisso sono migliorati leggermente mentre l'attività macro e i prodotti cartolarizzati hanno compensato la performance più debole delle commodity.

Azioni di Capitale e Reazione del Mercato

Morgan Stanley ha riacquistato 1,5 miliardi di dollari di azioni durante il quarto trimestre e ha completato 4,6 miliardi di dollari in riacquisti totali per l'anno. L'azienda ha mantenuto un rapporto di capitale CET1 standardizzato del 15,0 percento che ha rafforzato la solidità del suo bilancio. Il rapporto di efficienza delle spese è migliorato al 68 percento ed ha evidenziato una continua leva operativa.

Il titolo è rimbalzato bruscamente mentre i risultati trimestrali hanno superato le aspettative e le metriche annuali hanno mostrato una solida espansione. Il forte movimento ha seguito un periodo di consolidamento costante e ha confermato una rinnovata pressione al rialzo sul prezzo delle azioni. Il momentum di mercato si è rafforzato con il progredire della giornata e ha supportato un livello di chiusura solido.

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