Analisi del Prezzo di Ethereum: ETH Ancora Vulnerabile a un Calo Sotto i $3K mentre il Momentum Ribassista Persiste

Ethereum rimane bloccato in una fase correttiva, con il prezzo che fatica a riconquistare i livelli di resistenza chiave nonostante i recenti tentativi di rimbalzo. Mentre lo slancio al ribasso è rallentato, il mercato deve ancora mostrare la forza della domanda necessaria per passare a una continuazione rialzista sostenuta.

Analisi Tecnica

Di Shayan

Il Grafico Giornaliero

Sul timeframe giornaliero, ETH continua a essere scambiato sotto una trendline discendente dominante che ha limitato l'azione del prezzo dal picco di novembre. Ogni tentativo di recupero si è arrestato sotto questa struttura, rafforzando la tendenza correttiva più ampia.

L'asset è attualmente scambiato intorno al livello di $3,1K, al di sotto sia della media mobile a 100 giorni che di quella a 200 giorni. La media mobile a 200 giorni vicino alla zona da $3,4K a $3,5K si allinea con un'importante area di offerta giornaliera, che in precedenza ha agito come regione di distribuzione e continua ad attirare pressione di vendita.

Al di sopra dei livelli attuali, la zona da $3,3K a $3,6K rimane la resistenza più critica. Una chiusura giornaliera sopra quest'area sarebbe necessaria per invalidare la struttura discendente e segnalare un potenziale cambio di tendenza. Fino ad allora, i movimenti al rialzo probabilmente rimarranno di natura correttiva.

Al ribasso, la zona di domanda da $2,6K a $2,5K si distingue come l'area di supporto più significativa. Questa regione rappresenta l'origine dell'impulso rialzista più forte all'inizio del ciclo e si trova vicino al limite inferiore della struttura di mercato più ampia. Una revisitazione di questa zona sarebbe ancora strutturalmente coerente con la correzione in corso.

Il Grafico a 4 Ore

Il grafico a 4 ore mostra Ethereum scambiato all'interno di un canale correttivo ascendente annidato all'interno del trend ribassista più ampio. Mentre nel breve termine si sono formati minimi più alti, l'asset rimane limitato sia dalla trendline discendente che da una zona di offerta locale intorno a $3,3 - $3,4.

L'azione recente del prezzo mostra ripetuti rifiuti da questo cluster di resistenza, seguiti da pullback superficiali piuttosto che da continuazioni impulsive. Questo comportamento suggerisce assorbimento piuttosto che acquisti aggressivi.

Se Ethereum non riesce a riconquistare con forza il livello di $3,3K, è probabile che la liquidità al ribasso venga presa di mira vicino al livello psicologico di $3K, seguito dalla regione di supporto di $2,9K evidenziata sul grafico. Una rottura dal canale ascendente aumenterebbe la probabilità di un movimento più profondo verso la zona di domanda giornaliera.

Solo una rottura netta sopra la trendline discendente, accompagnata da un forte seguito, sposterebbe decisamente lo slancio a breve termine a favore degli acquirenti.

Analisi Onchain

Di Shayan

La heatmap di liquidazione ETH/USDT di Binance fornisce preziose informazioni su dove sono concentrate le posizioni con leva e su come è probabile che il prezzo interagisca con quei pool di liquidità. Nell'ultimo mese, la heatmap rivela un denso cluster di livelli di liquidazione accumulati sopra il prezzo attuale, in particolare tra $3,4 e $3,7.

Questa concentrazione suggerisce che un gran numero di posizioni short sono posizionate in quel range, rendendolo un magnete per l'asset se emerge un momentum sufficiente. Tuttavia, ETH ha ripetutamente fallito nel muoversi decisamente verso questa liquidità, indicando una mancanza di domanda aggressiva capace di innescare uno short squeeze.

Al di sotto dei livelli attuali, la densità di liquidazione appare più sottile nel range immediato, con il prossimo cluster notevole che si forma più vicino all'area da $2,7 a $2,6. Questo squilibrio implica che i movimenti al ribasso potrebbero incontrare meno resistenza nel breve termine, aumentando la probabilità di una spazzata di liquidità verso il basso prima di qualsiasi espansione sostenuta al rialzo.

Storicamente, Ethereum tende a muoversi verso aree di massima concentrazione di liquidazione una volta che il momentum si allinea. Al momento, la struttura del mercato e il profilo di liquidazione suggeriscono che il prezzo potrebbe dover prima eliminare le rimanenti posizioni long deboli al ribasso prima che esista abbastanza carburante per una spinta significativa verso l'alto.

Finché i cluster di liquidazione sopra non vengono attivamente impegnati e liquidati, Ethereum rimane vulnerabile a un'azione di prezzo continua in range o correttiva piuttosto che a una rottura rialzista pulita.

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