Analyse technique NEAR 1er février

Le volume de trading en 24h de NEAR oscille autour du niveau de 295 millions de dollars ; dans la tendance baissière, la diminution partielle du volume indique un affaiblissement de la pression vendeuse. Cette situation montre que la participation du marché est faible avec des signaux d'accumulation potentiels alors que le prix cherche un plancher au niveau de 1,20 $.

Profil du Volume et Participation du Marché

Le profil du volume actuel de NEAR Protocol se distingue avec un volume de trading en 24h de 295,27 millions de dollars. Ce niveau est inférieur au volume moyen sur 7 jours (environ 350 millions de dollars), affichant une baisse allant jusqu'à 30 % par rapport à la moyenne sur 30 jours (420 millions de dollars). Alors que le prix a baissé de 7,33 % dans la tendance baissière, la diminution du volume révèle que la vente s'affaiblit progressivement et que la participation générale du marché est faible. Dans l'analyse du profil du volume, le niveau Value Area High (VAH) autour de 1,20 $ se distingue comme la région avec le volume de trading le plus élevé ces dernières semaines. Cela suggère que les institutions testent ce niveau et forment potentiellement un support. En termes de participation du marché, les investisseurs particuliers semblent épuisés par la vague de ventes, tandis que les gros acteurs (baleines) maintiennent leurs positions. Bien que le RSI soit à 24,94 en territoire de survente, ce calme du volume peut signaler la fin des ventes paniques. Bien que le Supertrend soit baissier et que le prix soit en dessous de l'EMA20 (1,47 $), la tendance décroissante du volume affaiblit la tendance baissière.

Accumulation ou Distribution ?

Signaux d'Accumulation

Les signaux d'accumulation se renforcent, en particulier au niveau de support de 1,0910 $ (score 75/100), avec des attentes d'augmentation du volume. La dernière analyse MTF (multi-temporalité) a détecté 5 niveaux de support solides sur les périodes 1D et 1W ; des bougies à longue mèche (marteau/doji) sont observées dans les profils de volume parmi celles-ci. La proximité du RSI au niveau 25 rappelle les points historiques où les phases d'accumulation ont commencé. Alors que le volume était 20 % inférieur aux jours précédents lors des baisses récentes, cette divergence (prix en baisse tandis que le volume diminue) indique que le smart money attend des opportunités d'achat. Sur la période 3D, le VAH s'est stabilisé autour de 1,1870 $ ; cela devrait être surveillé comme une zone d'accumulation potentielle. De plus, les signaux d'achat nets dans les portefeuilles de baleines au cours des dernières 48 heures (selon les données on-chain) fournissent des arguments en faveur de l'accumulation.

Risques de Distribution

Les risques de distribution se manifestent par des rejets à volume élevé au niveau de résistance de 1,8930 $ (score 67/100). Si le volume n'augmente pas alors que le prix tente de récupérer vers 1,3294 $, ces rallyes faibles pourraient être des pièges de distribution. L'histogramme négatif du MACD et 3 niveaux de résistance solides sur 1W reflètent la pression vendeuse institutionnelle. Si le volume augmente à nouveau dans la tendance baissière (par exemple, à 400 millions de dollars), la distribution pourrait s'accélérer. Bien que le volume relativement faible pendant la baisse de 7,33 % au cours des dernières 24h soit positif, l'augmentation de la dominance BTC pourrait ouvrir la voie à la distribution.

Alignement Prix-Volume

Dans l'analyse d'alignement prix-volume, la tendance baissière n'est pas entièrement confirmée par le volume. Alors que le prix donne un signal baissier en dessous de l'EMA20, la baisse du volume (25 % inférieure aux pics précédents) souligne un manque de conviction. Pour une baisse saine, le volume devrait augmenter ; cependant, il y a une divergence ici : alors que le prix atteint de nouveaux plus bas, le volume reste à des niveaux bas anciens. Cela ressemble au modèle de fond sain connu sous le nom de volume « qui se tarit ». Pour l'objectif haussier de 1,8131 $ (score 10), le volume doit augmenter de 50 % ; le baissier 0,5214 $ (score 22) pourrait venir avec une explosion du volume. Un test de volume au niveau clé de 1,0910 $ est critique : s'il augmente, l'alignement est atteint et le renversement commence.

Activité des Gros Acteurs

L'activité des gros acteurs se lit à travers les nœuds de volume élevé (HVN) dans le profil du volume. Le HVN autour de 1,20 $ signale une accumulation de baleines, avec une augmentation de 15 % des transactions de baleines au cours des dernières 72 heures. Les institutions (par exemple, les baleines Grayscale ou Binance) maintiennent leurs positions ; aucune sortie nette. Les secousses typiques à volume élevé pour la distribution ne sont pas observées. Dans le MTF, 12 niveaux solides (1D:2S/2R, 3D:1S/3R, 1W:3S/3R) se chevauchent avec les niveaux de baleines. À surveiller : Si le volume de NEAR reste stable pendant que BTC baisse, le découplage et l'accumulation commencent. Des données de volume on-chain détaillées sont disponibles sur les pages NEAR Spot Analysis et NEAR Futures Analysis.

Corrélation Bitcoin

BTC est dans une tendance baissière avec une baisse de 5,31 % au niveau de 78 752 $ ; Supertrend baissier. NEAR évolue avec une corrélation de 0,85 % avec BTC, ce qui signifie que si les supports BTC (77 814 $, 75 720 $) cassent, NEAR sera entraîné vers 1,0910 $. Si les résistances BTC (78 680 $, 80 727 $) sont dépassées, une reprise du volume est attendue dans NEAR. L'augmentation de la dominance BTC est un risque pour les altcoins ; pour le découplage de NEAR, un volume > 350M est requis. Niveaux BTC clés : Support 77 814 $ (seuil NEAR 1,1870 $), résistance 80 727 $ (cassure NEAR 1,50 $).

Perspectives Basées sur le Volume

Les perspectives basées sur le volume ont un biais baissier à court terme mais un potentiel d'accumulation élevé. L'augmentation du volume au support de 1,0910 $ déclenchera un renversement ; objectif 1,8131 $. Si le volume tombe en dessous de 400M, le risque baissier vers 0,5214 $ augmente. Modèle sain : Volume décroissant dans les baisses, volume croissant dans les récupérations. Le marché est fatigué ; avec un RSI survendu, l'opportunité longue est proche. Attention : Pas d'actualités, mais concentrez-vous sur BTC. L'histoire du volume promet de l'espoir au-delà du prix.