سهام آمازون (NASDAQ: AMZN) احتمالاً در ماههای آینده شاهد ضررهای بیشتری خواهد بود و بر اساس شاخصهای کلیدی تحلیل تکنیکال ممکن است به 150 دلار سقوط کند.
شایان ذکر است که این چشمانداز خرسی در حالی است که سهام آمازون همراه با بخش گستردهتر فناوری همچنان در حال مبارزه است. در پایان جلسه سهشنبه، سهام AMZN در 207 دلار معامله میشد که 1.4 درصد برای آن روز کاهش داشت. از ابتدای سال تاکنون، این سهام تقریباً 9 درصد سقوط کرده است.
نمودار قیمت سهام AMZN از ابتدای سال. منبع: Finboldچشمانداز سهام آمازون
در این زمینه، طبق ارزیابی TradingShot، کاهش احتمالی ناشی از شکلگیری تقاطع مرگ روزانه است، یک رویداد تکنیکال که در آن میانگین متحرک (MA) کوتاهمدت زیر MA بلندمدت قرار میگیرد و شروع یک روند نزولی گستردهتر را نشان میدهد.
در همین حال، MACD هفتگی یک تقاطع نزولی تولید کرده است که حرکت منفی در حال شکلگیری در این سهام را تقویت میکند.
در یک پست TradingView در 24 مارس، چشمانداز نشان داد که شباهت چشمگیری با تنظیمات مشاهده شده پیش از چرخه خرسی 2022 وجود دارد. در هر دو مورد، آمازون پس از یک اوج شکلگرفته در دسامبر، وارد فاز تحکیم طولانیمدت زیر میانگینهای متحرک 50 روزه و 200 روزه خود شد.
نمودار تجزیه و تحلیل قیمت سهام AMZN. منبع: TradingViewچرخه فعلی آن توالی را منعکس میکند، با اوج گرفتن سهام در دسامبر 2025 و اکنون معامله در محدوده قابل مقایسه در طول مارس 2026.
شایان ذکر است که چرخه قبلی با کف دسامبر 2018 شروع شد، در دسامبر 2021 به اوج رسید و پس از آن یک اصلاح شدید رخ داد. ساختار فعلی این الگو را منعکس میکند و به یک کاهش طولانیمدت احتمالی اشاره دارد.
این تحلیل همچنین سطح 150 دلار را به عنوان هدف کلیدی بعدی نزولی و حمایت احتمالی شناسایی کرد، همانطور که در طول فروش 2022 مشاهده شد.
با این حال، اگر فشارهای اقتصاد کلان مانند تورم مداوم، نرخ بهره بالا و ریسکهای ژئوپلیتیکی تشدید شود، سهام میتواند با اصلاح عمیقتری مواجه شود.
در آن سناریو، یک افت حدود 56 درصدی میتواند قیمت را به سمت 115 دلار، نزدیک به اصلاح فیبوناچی 0.786 سوق دهد.
به طور کلی، همسویی تکنیکالهای نزولی و الگوهای تاریخی نشان میدهد که آمازون ممکن است وارد یک فاز حیاتی شود، با اواخر مارس 2027 به عنوان یک پنجره احتمالی برای آزمایش 150 دلار.
چرا سهام آمازون در حال مبارزه است
به طور کلی، سهام آمازون در سال 2026 لغزش خورده است، حتی در حالی که S&P 500 ثابت یا کمی بالاتر باقی مانده است.
عامل اصلی این موضوع هزینههای سرمایهای بالا بوده است، با این که انتظار میرود غول فناوری آمریکایی حدود 200 میلیارد دلار در زیرساخت هوش مصنوعی، مراکز داده، تراشهها و ظرفیت ابری در سال 2026 سرمایهگذاری کند، که بسیار بالاتر از پیشبینیهای قبلی است.
در حالی که سرمایهگذاران استراتژی بلندمدت هوش مصنوعی آمازون را ترجیح میدهند، تأثیر کوتاهمدت بر جریان نقدی آزاد و حاشیهها بر احساسات سنگینی کرده و یک فضای "اکنون پرداخت کنید، بعداً سود ببرید" ایجاد کرده است.
در همین حال، برخی از تحلیلگران بر این باورند که آمازون حرکات درستی برای دهه آینده انجام میدهد، اما این سهام همچنین پس از یک عملکرد قوی در سال 2025، با فشار ارزشگذاریهای کشیده مواجه است، با P/E آتی که هنوز نزدیک 29 برابر در نوسان است.
منبع: https://finbold.com/trading-expert-sets-date-when-amazon-stock-will-crash-to-150/
