تحلیل قیمت اتریوم (ETH): آیا ورود 385 میلیون دلار به ETF می‌تواند باعث رالی بزرگی شود؟

نکات کلیدی

• قیمت فعلی اتریوم 46/160،2 دلار است که نشان‌دهنده کاهش روزانه 95/1 درصدی است
• ETH بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود در 87/100،2 دلار باقی مانده اما به طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین متحرک 200 روزه 32/204،3 دلار معامله می‌شود
• بلک‌راک ETF استیک‌شده ETH خود (ETHB) را در مارس معرفی کرد و دسترسی نهادی را افزایش داد
• ETF اسپات اتریوم تقریباً 385 میلیون دلار ورود خالص سرمایه را در یک دوره شش روزه در مارس ثبت کرد
• موقعیت باز در مشتقات ETH تقریباً 8 تا 9 درصد در عرض 24 ساعت جهش کرد و از 30 میلیارد دلار فراتر رفت

اتریوم در حال حاضر در 46/160،2 دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده کاهش 01/43 دلار یا 95/1 درصد نسبت به بسته شدن قبلی است. جلسه معاملاتی در 46/203،2 دلار آغاز شد و حرکت قیمت در محدوده 22/143،2 تا 69/233،2 دلار در طول روز محدود بود.

این عقب‌نشینی پس از چندین هفته سود حاصل شده است که ETH را از آستانه 000،2 دلار بالا برد. علی‌رغم عقب‌نشینی امروز، اتریوم سودهای تقریباً 8 تا 10 درصدی را در مقایسه با سطوح قیمت اوایل ماه حفظ می‌کند. حجم معاملات در حدود 71 میلیون دلار کم باقی مانده است که بسیار کمتر از میانگین روزانه معمولی 343 میلیون دلار است و نشان‌دهنده فاز تحکیم معمول به جای فشار فروش گسترده است.

افزایش تقاضای نهادی و پیشرفت‌های ETF

یک محرک مهم در این ماه معرفی iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) توسط بلک‌راک در نزدک بوده است. این محصول خود را از پیشنهادهای اسپات ETH موجود با گنجاندن پاداش‌های استیکینگ به طور مستقیم در ساختار صندوق متمایز می‌کند و برای مؤسساتی که به دنبال هر دو قرار گرفتن در معرض قیمت و تولید بازده از مکانیسم اثبات سهام اتریوم هستند جذاب است.

ETF های متمرکز بر اتریوم ورود سرمایه مداوم را نشان داده‌اند. در طول یک جلسه معاملاتی قابل توجه، ورود خالص سرمایه تقریباً به 6/12 میلیون دلار رسید که یک محصول پیشرو به تنهایی بیش از 10 میلیون دلار را تشکیل داد. در طول یک بازه شش روزه در مارس، ورود تجمعی سرمایه به ETF اسپات اتریوم به 385 میلیون دلار نزدیک شد.

این ورودهای مداوم حمایت قیمتی را در لحظات حد سود و باز شدن موقعیت‌های سفته‌بازی فراهم کرده است.

تحلیل نمودار و ساختار قیمت

از دیدگاه تحلیل تکنیکال، ETH موقعیت خود را بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه در 87/100،2 دلار حفظ می‌کند. این میانگین متحرک به عنوان یک منطقه حمایتی قابل اعتماد در طول اصلاحات اخیر عمل کرده است.

میانگین متحرک 200 روزه که در 32/204،3 دلار قرار دارد، به طور قابل توجهی بالاتر از سطوح معاملاتی فعلی باقی می‌ماند و نشان می‌دهد که روند صعودی گسترده‌تر هنوز بازیابی نشده است.

مناطق حمایت حیاتی در 000،2 تا 060،2 دلار شناسایی شده‌اند. شکست زیر این منطقه احتمالاً سطح 800،1 دلار را آزمایش خواهد کرد که مرز پایینی محدوده تثبیت‌شده را مشخص کرده است. سطوح مقاومت بین 235،2 و 380،2 دلار متمرکز است و 500،2 دلار آستانه شکست قابل توجهی را نشان می‌دهد که می‌تواند حرکت صعودی تسریع‌شده را ایجاد کند.

فعالیت مشتقات اتریوم به طور قابل توجهی تشدید شده است و موقعیت باز تقریباً 8 تا 9 درصد در یک بازه 24 ساعته گسترش یافته و کل آن را بالاتر از 30 میلیارد دلار در بورس‌های اصلی از جمله بایننس، بای‌بیت و OKX رسانده است. تحلیلگران بازار مشاهده می‌کنند که افزایش موقعیت باز همزمان با افزایش قیمت می‌تواند نوسان قیمت را در هر دو جهت تقویت کند.

اتریوم به طور مکرر با مشکل در ایجاد معاملات پایدار بالاتر از کریدور 300،2 تا 400،2 دلار مواجه شده است. الگوی قیمت فعلی منعکس‌کننده فاز تحکیم است که با محدوده‌های کندل فشرده و نوسان قیمت تحقق‌یافته کاهش‌یافته مشخص می‌شود که اغلب پیش‌درآمدهای یک شکست جهت‌دار قابل توجه هستند.

کل ارزش بازار اتریوم در حال حاضر تقریباً 76/260 میلیارد دلار است و موقعیت خود را به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار حفظ می‌کند.

پست تحلیل قیمت اتریوم (ETH): آیا 385 میلیون دلار ورود سرمایه به ETF می‌تواند یک رالی بزرگ ایجاد کند؟ ابتدا در Blockonomi منتشر شد.