تحلیل تکنیکال AXS 24 فوریه

AXS در محدوده باریکی در سطح 1.24 دلار (1.19-1.25 دلار) معامله می‌شود و در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت حیاتی در روند نزولی کلی قرار دارد. هر دو سناریو ممکن است؛ اگر بریک اوت صعودی با حجم رخ دهد، رشد می‌تواند تسریع شود، در حالی که بریک اوت نزولی می‌تواند به دلیل فشار BTC بر آلتکوین‌ها عمیق‌تر شود.

وضعیت فعلی بازار

AXS پس از رشد 1.31 درصدی در 24 ساعت گذشته در سطح 1.24 دلار تثبیت شده است، اما روند کلی همچنان نزولی است. اندیکاتورهای تکنیکال سیگنال‌های متفاوتی می‌دهند: شاخص قدرت نسبی (RSI) در 40.30 در ناحیه خنثی-پایین است (اشباع فروش نیست اما مومنتوم ضعیف است)، MACD با هیستوگرام منفی فشار نزولی را حفظ می‌کند. قیمت زیر EMA20 (1.41 دلار) معامله می‌شود و اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد، با مقاومت 1.73 دلار که یک سد قوی را تشکیل می‌دهد. در تحلیل چند تایم‌فریم (MTF)، 12 سطح قوی در تایم‌فریم‌های 1D/3D/1W شناسایی شد: حمایت‌ها در 1.1343 دلار (امتیاز 63/100) و 1.2305 دلار (61/100)، مقاومت‌ها در 1.2365 دلار (79/100) و 1.6139 دلار (60/100). حجم در سطح متوسط 65.60 میلیون دلار است، اما افزایش برای تغییر روند ضروری است. این ساختار به معامله‌گران فرصت آماده‌سازی برای هر دو جهت را می‌دهد؛ نسبت R/R فعلی برای هدف صعودی 1.9490 دلار (~1:1.2) جذاب است، برای هدف نزولی 0.1503 دلار (~1:8) تهاجمی است.

سناریو 1: سناریو صعودی

این سناریو چگونه پیش می‌رود؟

برای سناریو صعودی، مقاومت 1.2365 دلار (امتیاز 79/100) ابتدا باید با بسته شدن کندل با حجم بالا شکسته شود؛ این سطح یک ماشه حیاتی برای تغییر روند کوتاه مدت است. سپس، قیمت باید به سمت سطح EMA20 (1.41 دلار) مومنتوم کسب کند، RSI باید بالای 50 رشد کند تا مومنتوم را تأیید کند، و هیستوگرام MACD باید بالای خط صفر عبور کند. چرخش Supertrend به سیگنال صعودی (اگر مقاومت 1.73 دلار پشت سر گذاشته شود) تأییدیه قوی خواهد بود. این بریک اوت می‌تواند توسط اخبار توسعه بالقوه در اکوسیستم Axie Infinity یا رالی عمومی آلتکوین پشتیبانی شود. معامله‌گران باید تشکیل کانال صعودی و افزایش حجم را در نمودار 4 ساعته رصد کنند؛ باطل شدن از دست دادن حمایت 1.2305 دلار خواهد بود، که در آن نقطه سناریو نامعتبر می‌شود.

سطوح هدف

هدف اول 1.41 دلار (EMA20)، دوم مقاومت 1.6139 دلار (امتیاز 60/100)، سپس سطح Supertrend 1.73 دلار. هدف صعودی بلندمدت 1.9490 دلار (امتیاز 25/100)، همسو با سطوح بسط فیبوناچی. این حرکت پتانسیل بازگشت 57 درصدی را ارائه می‌دهد؛ ریسک را می‌توان با قرار دادن حد ضرر زیر محدوده 1.19 دلار مدیریت کرد. نمودارهای فعلی را در صفحه تحلیل اسپات AXS دنبال کنید.

سناریو 2: سناریو نزولی

عوامل ریسک

سناریو نزولی با بسته شدن زیر حمایت 1.1343 دلار (امتیاز 63/100) فعال می‌شود؛ اگرچه قیمت فعلی 1.24 دلار بالای این سطح متعادل است، ضعف BTC و حجم پایین می‌تواند بریک اوت را تسهیل کند. واگرایی منفی عمیق‌تر در MACD، کاهش RSI به زیر 30، و دور شدن از EMA20 ریسک را افزایش می‌دهد. تقویت سیگنال نزولی Supertrend (اگر مقاومت 1.73 دلار رد شود) ادامه روند را نشان می‌دهد. ترس عمومی بازار (رشد DXY یا اخبار نظارتی) می‌تواند این سناریو را تسریع کند. معامله‌گران باید الگوی کانال نزولی و افزایش حجم را در نمودار روزانه رصد کنند؛ باطل شدن شکست مقاومت 1.2365 دلار است، که سناریو صعودی را فعال می‌کند.

سطوح حفاظت

اولین حفاظت زیر 1.1343 دلار محدوده 1.19 دلار است، سپس سطح روانی 1.00 دلار و هدف نزولی بلندمدت 0.1503 دلار (امتیاز 0/100). این سطح فروپاشی حمایت‌های MTF را نشان می‌دهد و ریسک نزولی 88 درصدی را به همراه دارد. صفحه تحلیل فیوچرز AXS را برای معاملات فیوچرز بررسی کنید؛ سطح توقف 1.2305 دلار برای پوزیشن‌های اهرمی توصیه می‌شود (برای اهداف آموزشی).

کدام سناریو را تماشا کنیم؟

در کوتاه مدت، مقاومت 1.2365 دلار و حمایت 1.1343 دلار ماشه‌های اصلی هستند؛ بریک اوت‌های بدون افزایش حجم می‌توانند جعلی باشند، بنابراین منتظر بسته شدن‌های 4H/1D بمانید. عبور RSI از 50 تأیید صعودی را فراهم می‌کند، زیر 30 نزولی. عبور خط صفر MACD و EMA20 سیگنال‌های اضافی را فراهم می‌کنند. با نوسانات بالای بازار، اندازه موقعیت باز و حد ضرر برای هر دو سناریو اجباری است؛ معامله‌گران باید بر اساس تحمل ریسک خود تصمیم بگیرند.

همبستگی ارز دیجیتال بیت کوین

AXS همبستگی بالایی با BTC نشان می‌دهد (دینامیک عمومی آلتکوین)؛ BTC در روند نزولی در 64,161 دلار است و سیگنال نزولی Supertrend می‌دهد. اگر BTC حمایت 62,840 دلار را از دست بدهد، سناریو نزولی برای AXS تسریع می‌شود، با بریک اوت 60,253 دلار که آلتکوین‌ها را به زیر 1.13 دلار هل می‌دهد. برعکس، اگر BTC مقاومت 64,323 دلار را بشکند (هدف 67,753 دلار)، سناریو صعودی برای AXS فعال می‌شود. رشد تسلط BTC سیگنال رالی بدون آلتکوین را می‌دهد؛ حمایت 49,685 دلار BTC به عنوان حفاظت 1.00 دلار برای AXS عمل می‌کند. رصد حرکات BTC را در اولویت قرار دهید.

نتیجه‌گیری و یادداشت‌های رصد

AXS در نقطه عطف در 1.24 دلار است؛ بریک اوت صعودی می‌تواند به 1.9490 دلار منجر شود، فروپاشی نزولی به 0.1503 دلار. فهرست نظارت: بریک اوت‌های 1.2365/1.1343 دلار، تغییرات RSI/MACD، سطوح BTC 62,840/64,323 دلار، و افزایش ناگهانی حجم. معامله‌گران باید همسویی MTF را تأیید کنند و تحلیل خود را انجام دهند؛ اخبار بازار را دنبال کنید (به‌روزرسانی‌های Axie). این رویکرد آماده‌سازی برای هر سناریو را آموزش می‌دهد.