بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ نقدی خود را 25 واحد پایه به 3.85% در اوایل این ماه افزایش داد و به افزایش قابل توجه تورم و تقاضای خصوصی قویتر از حد انتظار اشاره کرد. انتشار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ژانویه در روز چهارشنبه اولین آزمون بزرگ موضع سختگیرانه RBA خواهد بود، با خوانش قبلی که نشان میدهد تورم سرفصل در 3.8% و میانگین تعدیل شده در 3.3% در حال اجرا است، هر دو بالاتر از باند هدف 2% تا 3%. تصمیم بانک مردمی چین (PBoC) روز سهشنبه به طور گسترده انتظار میرود که نرخها را ثابت نگه دارد و در حالی که میتواند جریانهای گستردهتر آسیا-اقیانوسیه را تغییر دهد، اجماع برای عدم تغییر تأثیر کوتاهمدت آن را بر دلار استرالیا (AUD) محدود میکند. پسزمینه تعرفه پس از آنکه دادگاه عالی ایالات متحده تعرفههای گسترده قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) ترامپ را در روز جمعه گذشته با رأی 6-3 لغو کرد، به طور قابل توجهی تغییر کرده است و رئیسجمهور را وادار کرد تا تعرفه جهانی جدید 15% را تحت بخش 122 قانون تجارت تهدید کند که از روز سهشنبه اجرایی میشود. سخنرانی فرماندار RBA بولاک در روز چهارشنبه و رشتهای از سخنرانان فدرال رزرو یک تقویم شلوغ را تکمیل میکنند که میتواند انتظارات نرخ را در هر دو طرف این جفت تغییر دهد.
جلسه نزولی زیر 0.7100 با محو شدن استوکاستیک از ناحیه اشباع خرید
در نمودار روزانه، AUD/USD روز دوشنبه 0.39% کاهش یافت و از تلاش ناموفق برای بازپسگیری سطح 0.7100 عقبنشینی کرد. این جفت همچنان بسیار بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روزه در حال افزایش در 0.6880 و EMA 200 روزه در 0.6650 معامله میشود و تأیید میکند که روند صعودی گستردهتر از پایینترین نوسان ژانویه نزدیک 0.6667 هنوز معتبر است. اسیلاتور استوکاستیک به صورت نزولی قطع شده و از ناحیه اشباع خرید پایینتر میآید و نشان میدهد حرکت کوتاهمدت پس از رالی به بالاترین سطح سال تاکنون در 0.7147 در حال محو شدن است. جلسات اخیر خوشهای از کندلهای کوچک و دوجی را نزدیک باند 0.7050 تا 0.7100 نشان میدهند که به بلاتکلیفی اشاره دارد. حمایت فوری در 0.7000 قرار دارد، با مقاومت در 0.7100 و بالاترین سطح 0.7147؛ شکست پایدار بالاتر از این سطح در را به سمت 0.7200 باز میکند، در حالی که از دست دادن 0.7000 میتواند عقبنشینی عمیقتری به سمت EMA 50 روزه را ببیند.
نمودار روزانه AUD/USD
سوالات متداول دلار استرالیا
یکی از مهمترین عوامل برای دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجا که استرالیا کشوری غنی از منابع است، یک محرک کلیدی دیگر قیمت بزرگترین صادرات آن، سنگ آهن است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، یک عامل است، همانطور که تورم در استرالیا، نرخ رشد و تراز تجاری آن. احساسات بازار - اینکه آیا سرمایهگذاران داراییهای پرریسکتری را در نظر میگیرند (ریسکپذیری) یا به دنبال پناهگاههای امن هستند (ریسکگریزی) - نیز یک عامل است، با ریسکپذیری مثبت برای AUD.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) با تعیین سطح نرخ بهره که بانکهای استرالیایی میتوانند به یکدیگر وام دهند، بر دلار استرالیا (AUD) تأثیر میگذارد. این امر بر سطح نرخ بهره در کل اقتصاد تأثیر میگذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3% با تنظیم نرخ بهره به بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتاً بالا در مقایسه با سایر بانکهای مرکزی بزرگ از AUD حمایت میکند و برعکس برای نرخ نسبتاً پایین. RBA همچنین میتواند از تسهیل کمی و سفتکردن برای تأثیرگذاری بر شرایط اعتباری استفاده کند، با اولی منفی برای AUD و دومی مثبت برای AUD.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تأثیر عمدهای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. وقتی اقتصاد چین خوب عمل میکند، مواد خام، کالاها و خدمات بیشتری از استرالیا خریداری میکند، تقاضا برای AUD را افزایش میدهد و ارزش آن را بالا میبرد. برعکس وقتی اقتصاد چین به سرعت مورد انتظار رشد نمیکند. بنابراین، شگفتیهای مثبت یا منفی در دادههای رشد چین اغلب تأثیر مستقیم بر دلار استرالیا و جفتهای آن دارند.
سنگ آهن بزرگترین صادرات استرالیا است که طبق دادههای سال 2021 سالانه 118 میلیارد دلار است، با چین به عنوان مقصد اصلی آن. بنابراین، قیمت سنگ آهن میتواند محرک دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت سنگ آهن افزایش یابد، AUD نیز بالا میرود، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش مییابد. برعکس اگر قیمت سنگ آهن کاهش یابد. قیمتهای بالاتر سنگ آهن همچنین تمایل به احتمال بیشتر تراز تجاری مثبت برای استرالیا دارند که برای AUD نیز مثبت است.
تراز تجاری، که تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود به دست میآورد در مقابل آنچه برای واردات خود پرداخت میکند است، عامل دیگری است که میتواند بر ارزش دلار استرالیا تأثیر بگذارد. اگر استرالیا صادرات بسیار مورد تقاضا تولید کند، پس ارز آن صرفاً از تقاضای مازاد ایجاد شده توسط خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات آن در مقابل آنچه برای خرید واردات خرج میکند، ارزش خواهد یافت. بنابراین، تراز تجاری خالص مثبت AUD را تقویت میکند، با اثر معکوس اگر تراز تجاری منفی باشد.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-slips-from-07100-as-tariff-reset-and-cpi-loom-large-202602232313
