تحلیل تکنیکال HYPE ۱۴۰۴/۰۱/۰۳

HYPE در بازار کناری معامله می‌شود و زیر (EMA) میانگین متحرک نمایی 20 (30.04$) در سطح 29.26$ گیر کرده است. حمایت حیاتی در 28.57$ خریداران را آزمایش می‌کند، در حالی که سطوح مقاومت 29.47$ و 31.03$ باید برای حرکت صعودی شکسته شوند.

موقعیت قیمت فعلی و سطوح حیاتی

قیمت فعلی HYPE در 29.26$ نشان‌دهنده کاهش 2.50% در 24 ساعت گذشته است و در یک کانال کناری باریک بین 29.23$-30.18$ حرکت می‌کند. اگرچه روند کلی کناری است، سیگنال‌های نزولی کوتاه‌مدت غالب هستند: قیمت زیر (EMA) میانگین متحرک نمایی 20 (30.04$) قرار دارد و اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد و به مقاومت در 36.51$ اشاره می‌کند. RSI در 48.17 در منطقه خنثی است، شرایط فروش بیش از حد وجود ندارد اما مومنتوم ضعیف است. تایم‌فریم‌های چندگانه (MTF) 11 سطح قوی را شناسایی کرده‌اند: 2 حمایت/3 مقاومت در 1D، 2 حمایت/1 مقاومت در 3D، و 4 حمایت/2 مقاومت همگرا در 1W. این سطوح توسط بلوک‌های سفارش، استخرهای نقدینگی و نقاط رد شده گذشته تقویت می‌شوند. اولین حجم معاملات در 194.21M$ در سطوح متوسط است؛ افزایش حجم برای شکست‌ها باید انتظار داشت.

سطوح حمایت: مناطق خریدار

حمایت اولیه

قوی‌ترین سطح حمایت 28.5669$ (امتیاز: 79/100) است که با یک بلوک سفارش در تایم‌فریم‌های 1D و 3D همزمان است. این منطقه نشان‌دهنده یک منطقه تقاضا است که در هفته‌های اخیر سه بار آزمایش شده است؛ افزایش حجم در هر آزمایش مشاهده شد و قیمت از اینجا 5-8% بازگشت داشت. همچنین همگرایی با اصلاح فیبوناچی 0.618 در تایم‌فریم 1W دارد که نشان‌دهنده خریداران نهادی در حال انباشت نقدینگی است. همانطور که قیمت به اینجا نزدیک می‌شود، کندل‌های فتیله بلند و افزایش ناگهانی حجم باید انتظار داشت – بازیابی سریع در صورت رد امکان‌پذیر است.

حمایت ثانویه و سطوح ابطال

حمایت ثانویه در 25.0104$ (امتیاز: 61/100) با انتقال عرضه/تقاضا در کف نوسان 1W همسو است. این سطح پایه را قبل از شکست پس از یک فاز انباشت عمده در نوامبر 2025 تشکیل داد؛ داده‌های تاریخی نشان می‌دهد چهار بار نگه داشت، با فعالیت گره بالا در پروفایل حجم. سطح ابطال بسته شدن زیر 24.50$ است – این درب را به هدف نزولی 14.72$ (امتیاز 22) باز می‌کند، با نسبت R/R حدود 1:3. زیر 28.40$ را برای حد-ضرر تماشا کنید، ریسک بالای جاروب نقدینگی.

سطوح مقاومت: مناطق فروشنده

مقاومت‌های کوتاه‌مدت

اولین مقاومت کوتاه‌مدت در 29.4683$ (امتیاز: 70/100) یک خوشه مقاومت است که با (EMA) میانگین متحرک نمایی 20 (30.04$) درست بالای قیمت فعلی همزمان است. دو بار در سه روز گذشته در تایم‌فریم 1D رد شد، با پین‌بارهای نزولی و آزمایش‌های حجم پایین مشاهده شد. این سطح منطقه‌ای است که فروشندگان کوتاه‌مدت نقدینگی را برای شکار استاپ انباشت می‌کنند؛ بسته شدن بالای 30.20$ برای شکست لازم است، در غیر این صورت ریسک شکست کاذب وجود دارد.

مقاومت اصلی و اهداف

مقاومت اولیه در 31.0330$ (امتیاز: 72/100) یک بلوک عرضه قوی با همگرایی MTF 1D/1W است. پنج بار در گذشته آزمایش شد، هر بار با واگرایی حجم رد شد – آخرین مورد باعث افت 10% شد. مقاومت بالایی در 33.5631$ (امتیاز: 68/100) با گسترش فیبوناچی 1.272 تایم‌فریم 3D همپوشانی دارد؛ این یک استخر نقدینگی است که بازیکنان بزرگ موقعیت‌های شورت باز می‌کنند. هدف صعودی 41.65$ (امتیاز 28)، اما به دلیل روند نزولی BTC محدود است. ابطال شکست: بسته شدن حجم بالای 31.50$.

نقشه نقدینگی و بازیکنان بزرگ

نقشه نقدینگی HYPE زیر حمایت 28.57$ و بالای سطوح مقاومت 29.47$-31.03$ متمرکز است. بازیکنان بزرگ (نهنگ‌ها) ممکن است نقدینگی لانگ را در منطقه تقاضای 28.57$ جمع‌آوری کنند در حالی که استاپ‌های شورت را در عرضه 31.03$ هدف می‌گیرند. طبق پروفایل حجم، 29.00$-30.00$ POC (نقطه کنترل) خنثی است؛ شکست‌های کاذب باید در بازار کناری انتظار داشت. تحلیل جریان سفارش عدم تعادل را در محدوده 28.80$-29.20$ نشان می‌دهد – آزمایش 29.47$ می‌تواند برای جذب نقدینگی صعودی از اینجا بیاید. موقعیت‌های نهادی تمایل لانگ را در داده‌های شبیه CFTC نشان می‌دهند، اما همبستگی BTC غالب است.

همبستگی بیت کوین

HYPE یک آلت‌کوین با همبستگی بالا با BTC (0.85+) است؛ BTC در 67,626$ در روند نزولی است (Supertrend نزولی)، با حمایت‌های اصلی در 67,553$-64,323$. اگر BTC نتواند مقاومت 68,052$ را بشکند، آزمایش HYPE در 28.57$ تسریع خواهد شد. برعکس، اگر BTC به 71,005$ برسد، می‌تواند شکست 31.03$ HYPE را فعال کند. اگر تسلط BTC افزایش یابد، ریسک کشش نقدینگی از آلت‌کوین‌ها – زیر BTC 64k یک سیگنال هشدار حیاتی برای HYPE است.

برنامه معاملاتی و استراتژی مبتنی بر سطح

چشم‌انداز مبتنی بر سطح: اگر قیمت بالای 29.47$ بشکند، تمایل لانگ برای تحلیل اسپات HYPE (اهداف 31.03$-33.56$، استاپ 28.80$)؛ در غیر این صورت راه‌اندازی شورت به 28.57$ با تحلیل فیوچرز HYPE (هدف 25.01$). مدیریت ریسک: اندازه پوزیشن 1-2% سرمایه، R/R 1:2+. این تحلیل توصیه سرمایه‌گذاری نیست، بازار پرنوسان است – تحقیقات خود را انجام دهید. انتظارات: ادامه بازار کناری محتمل، منتظر شکست حجم باشید.