جفت ارز AUD/USD در جلسه آسیایی روز چهارشنبه با عرضه تازهای مواجه شد و جهش روز قبل از منطقه 0.7030-0.7025 یا پایینترین سطح بیش از یک هفته را متوقف کرد. قیمت اسپات در حال حاضر در حدود منطقه 0.7075-0.7070 معامله میشود، با کاهش کمی بیش از 0.10% برای روز، در میان قدرت متوسط دلار آمریکا (USD)، اگرچه پتانسیل نزولی محدود به نظر میرسد.
سرمایهگذاران اکنون متقاعد شدهاند که فدرال رزرو آمریکا (Fed) هزینههای استقراض را در ژوئن کاهش خواهد داد و حداقل دو کاهش نرخ بهره در سال 2026 ارائه خواهد کرد. این امر، همراه با نشانههایی از پیشرفت در مذاکرات هستهای آمریکا و ایران، میتواند به عنوان مانعی برای دلار پناهگاه امن عمل کند و از دلار استرالیا حساس به ریسک حمایت کند. جدای از این، موضع تهاجمی بانک مرکزی استرالیا (RBA) احتیاط را برای خرسهای AUD/USD ضروری میکند زیرا تمرکز بر صورتجلسه FOMC باقی میماند که قرار است امروز منتشر شود.
از دیدگاه تکنیکال، قیمت اسپات روز سهشنبه از میانگین متحرک ساده (SMA) دوره 100 در نمودار 4 ساعته جهش کرد که در حال حاضر نزدیک منطقه 0.7020 قرار دارد. میانگین متحرک دوره 100 روند صعودی دارد و جفت ارز AUD/USD بالاتر از آن باقی مانده است و گرایش مثبت کوتاهمدت را حفظ میکند. علاوه بر این، اندیکاتور مکدی (MACD) نزدیک به علامت صفر با کاهش قرائتهای منفی در نوسان است که نشاندهنده کاهش فشار نزولی است.
علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) در 51 (خنثی) قرار دارد و بالاتر میرود که با لحن ثباتبخش همسو است. لحن صعودی در حالی که جفت ارز AUD/USD کشش خود را بالاتر از حمایت دینامیک میانگین متحرک صعودی حفظ میکند، ادامه خواهد داشت و انتظار میرود هرگونه عقب نشینی بازار محدود بماند. حرکت MACD به قلمرو مثبت همراه با فشار RSI بالاتر از 51 حرکت صعودی را تقویت میکند. در غیر این صورت، حرکت محدود باقی خواهد ماند.
(تحلیل تکنیکال این مطلب با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است.)
نمودار 4 ساعته AUD/USD
سوالات متداول دلار استرالیا
یکی از مهمترین عوامل برای دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجا که استرالیا یک کشور غنی از منابع است، محرک کلیدی دیگر قیمت بزرگترین صادرات آن یعنی سنگ آهن است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، یک عامل است، همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تراز تجاری آن. احساسات بازار - چه سرمایهگذاران داراییهای پرریسکتری را در نظر بگیرند (ریسکپذیری) یا به دنبال پناهگاههای امن (ریسکگریزی) باشند - نیز یک عامل است که ریسکپذیری برای AUD مثبت است.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) بر دلار استرالیا (AUD) با تعیین سطح نرخ بهرهای که بانکهای استرالیایی میتوانند به یکدیگر وام دهند، تأثیر میگذارد. این امر بر سطح نرخ بهره در کل اقتصاد تأثیر میگذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3% با تنظیم نرخ بهره به بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتاً بالا در مقایسه با سایر بانکهای مرکزی بزرگ از AUD حمایت میکند و برعکس برای نرخ نسبتاً پایین. RBA همچنین میتواند از تسهیل کمی و سفتکردن برای تأثیرگذاری بر شرایط اعتباری استفاده کند که اولی برای AUD منفی و دومی برای AUD مثبت است.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است بنابراین سلامت اقتصاد چین تأثیر عمدهای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. وقتی اقتصاد چین به خوبی عمل میکند، مواد خام، کالاها و خدمات بیشتری از استرالیا خریداری میکند که تقاضا برای AUD را افزایش میدهد و ارزش آن را بالا میبرد. وقتی اقتصاد چین به سرعت مورد انتظار رشد نمیکند، برعکس است. بنابراین، شگفتیهای مثبت یا منفی در دادههای رشد چین اغلب تأثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفتهای آن دارند.
سنگ آهن بزرگترین صادرات استرالیا است که طبق دادههای سال 2021 سالانه 118 میلیارد دلار است و چین به عنوان مقصد اصلی آن است. بنابراین، قیمت سنگ آهن میتواند محرک دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت سنگ آهن افزایش یابد، AUD نیز بالا میرود، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش مییابد. اگر قیمت سنگ آهن کاهش یابد، برعکس است. قیمتهای بالاتر سنگ آهن همچنین تمایل دارند به احتمال بیشتر تراز تجاری مثبت برای استرالیا منجر شوند که برای AUD نیز مثبت است.
تراز تجاری، که تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود به دست میآورد در مقابل آنچه برای واردات خود میپردازد است، عامل دیگری است که میتواند بر ارزش دلار استرالیا تأثیر بگذارد. اگر استرالیا صادرات بسیار مورد تقاضا تولید کند، ارز آن صرفاً از تقاضای مازاد ایجاد شده توسط خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات آن در مقابل آنچه برای خرید واردات خرج میکند ارزش پیدا میکند. بنابراین، تراز تجاری خالص مثبت AUD را تقویت میکند و اگر تراز تجاری منفی باشد، تأثیر معکوس دارد.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-price-forecast-trades-with-negative-bias-below-07100-fomc-minutes-in-focus-202602180222
