تحلیل هفتگی EGLD ۲۶ بهمن

EGLD تثبیت افقی را در محدوده $5.08-$5.37 با کاهش هفتگی جزئی 0.19% نشان داد، بدون شکستن ساختار روند نزولی اصلی. اگرچه موقعیت کوتاه‌مدت بالای EMA20 و هیستوگرام مثبت MACD سیگنال‌های صعودی می‌دهند، مقاومت $5.37 یک آستانه حیاتی برای بازگشت روند تشکیل می‌دهد.

EGLD در خلاصه بازار هفتگی

در چارچوب رویکرد چند رشته‌ای بازار، EGLD یک هفته آرام در سطح $5.26 داشت. تغییر هفتگی به -0.19% محدود شد، حجم معاملات در $10.45M کم باقی ماند، و نوسانات بازار در محدوده باریک ($5.08-$5.37) فشرده شد. RSI در 51.66 در منطقه خنثی متعادل شد، در حالی که هیستوگرام MACD حرکت مثبتی را نشان می‌دهد. با این حال، فیلتر روند کلی نزولی است، با مقاومت اصلی $6.54 که ساختار روند را حفظ می‌کند. در زمینه کلان، هیچ جریان خبری عمده‌ای خاص برای EGLD وجود ندارد؛ بازار تحت تسلط بیت‌کوین و چرخش عمومی آلتکوین‌ها فشرده شده است. برای معامله‌گران موقعیتی این هفته، سوال کلیدی این است که آیا این یک فاز انباشت است یا شروع یک توزیع جدید - لینک را برای تحلیل اسپات دقیق EGLD بررسی کنید.

ساختار روند و فازهای بازار

تحلیل روند بلند مدت

در بازه‌های زمانی بلند مدت (1W/1M)، EGLD در یک روند نزولی واضح در حال حرکت است. موقعیت زیر Supertrend بازه زمانی بالاتر و EMA200 قدرت روند نزولی را تأیید می‌کند. پس از کاهش 65%+ از اوج‌های 2025 ($15+)، ساختار بازار الگوی سقف پایین‌تر/کف پایین‌تر را حفظ می‌کند. تداوم روند بدون نقض سطح اصلاحی 50% فیبوناچی $6.54 شکسته نخواهد شد. در این زمینه، از دیدگاه چرخه بازار، ممکن است به پایان فاز انقباض نزدیک شویم؛ با این حال، تأیید برای یک تکانه صعودی جدید لازم است. مدیران پورتفولیو باید این ساختار را برای پوشش ریسک موقعیت‌های شورت بلند مدت نظارت کنند.

تحلیل انباشت/توزیع

از دیدگاه روش Wyckoff، محدوده فعلی ویژگی‌های فاز انباشت را نشان می‌دهد: حرکت افقی با حجم کم، نگه‌داری در حمایت قوی حدود $5.22، و پتانسیل واگرایی RSI. پروفایل حجم POC $5.08-$5.37 را برجسته می‌کند؛ نشانه‌هایی از انباشت پول هوشمند در اینجا وجود دارد. ریسک توزیع با شکست شکست بالای $5.37 افزایش می‌یابد - الگوهای upthrust باید نظارت شوند. فاز کلی: سوء ظن بالای انباشت مجدد، اما رویکرد محتاطانه به دلیل فیلتر روند نزولی مورد نیاز است. این تحلیل را می‌توان در صفحه EGLD و سایر تحلیل‌ها عمیق‌تر کرد.

همگرایی چند بازه زمانی

نمای نمودار روزانه

در نمودار روزانه، EGLD یک ساختار صعودی کوتاه‌مدت بالای EMA20 ($5.04) نشان می‌دهد. در 1D با 1 حمایت/4 سطح مقاومت (مجموعاً 12 همگرایی سطح قوی)، RSI حرکت در 51.66 متعادل است. کراس‌اور خط MACD مثبت است؛ با این حال، مقاومت $5.3758 (امتیاز 76/100) اوج‌های روزانه را رد می‌کند. همگرایی حمایت در $5.2231 (امتیاز 78/100) - این با Supertrend روزانه همپوشانی دارد. دیدگاه روزانه: ادامه تثبیت محتمل است، افزایش حجم برای شکست مورد انتظار است.

نمای نمودار هفتگی

در هفتگی، تسلط روند نزولی: هیچ شکستی بالای مقاومت‌های $5.6949 و $8.1358 (امتیازهای 65/72) با همگرایی 1S/4R وجود ندارد. کندل هفتگی بلاتکلیفی شبیه doji را نشان می‌دهد، فشار محدود به محدوده سیگنال‌های انباشت، اما موقعیت زیر EMA50/100 فیلتر نزولی را حفظ می‌کند. همپوشانی حمایت/مقاومت بازه زمانی بالاتر 3D، $5.22 را تقویت می‌کند. خلاصه همگرایی: کوتاه‌مدت صعودی، بلند مدت نزولی - هفته نقطه عطف.

نقاط تصمیم حیاتی

سطوح اصلی تعریف‌کننده جهت بازار: حمایت‌ها: $5.2231 (همگرایی با امتیاز بالا، Supertrend روزانه/هفتگی)، $5.08 (کف هفتگی). مقاومت‌ها: $5.3758 (پیووت کوتاه‌مدت، امتیاز 76/100)، $5.6949، $6.54 (50% Fib بلند مدت)، $8.1358 (هدف استراتژیک صعودی). ساختار روند بالای $5.2231 دست نخورده باقی می‌ماند؛ شکست زیر روند نزولی را تسریع می‌کند. این سطوح را می‌توان با داده‌های بازار آتی EGLD ردیابی کرد. برای ریسک/پاداش، شکست $5.37 پتانسیل R/R 1:3 دارد (هدف $8.13).

توصیه استراتژی هفتگی

در حالت صعودی

بسته شدن روزانه بالای $5.3758 سناریوی صعودی را فعال می‌کند: اولین هدف $5.6949، سپس $6.54-$8.1358 (هدف صعودی امتیازدهی شده). موقعیت: ورود لانگ بالای $5.38، استاپ زیر $5.22. هدف‌گذاری مرحله‌ای - پتانسیل بازگشت 20%+ در صورت پایدار BTC. از استاپ دنباله‌دار با حمایت EMA20 استفاده کنید؛ تنظیم ایده‌آل برای شکست فاز انباشت.

در حالت نزولی

شکست زیر $5.2231 تکانه نزولی را فعال می‌کند: اهداف $4.80، سپس ریسک نزولی $1.7189 (امتیاز 22). ورود شورت زیر $5.22، استاپ بالای $5.38. R/R 1:4+؛ احتمال بالای ادامه روند نزولی. منتظر تأیید افزایش حجم باشید.

همبستگی بیت‌کوین

EGLD، مانند آلتکوین‌ها، همبستگی بالایی با BTC دارد (0.85+)؛ روند نزولی BTC در $69,860 (Supertrend نزولی) در حال فشار بر چرخش آلتکوین است. اگر BTC حمایت‌های $68,712/$65,415 را بشکند، EGLD سطح $5.22 را تست می‌کند - ریسک آبشاری بالا. شکست مقاومت‌های BTC بالای $70,154 تسکین برای EGLD فراهم می‌کند و راه را به $5.69 هموار می‌کند. تسلط BTC را نظارت کنید: 55%+ ممکن است توزیع را برای آلت‌ها فعال کند. استراتژی: پوشش ریسک زیر BTC $68k، تمایل لانگ بالای $70k.

نتیجه‌گیری: نکات کلیدی برای هفته آینده

تمرکز هفته آینده: شکست $5.3758 در برابر شکست $5.2231. حجم و حرکت BTC جهت را تعیین خواهد کرد؛ واگرایی‌های RSI تغییر فاز را سیگنال می‌دهند. معامله‌گران موقعیتی، در سطوح همگرایی صبور باشید - ورود زودهنگام پرخطر است. بدون شکست روند نزولی بلند مدت محتاط بمانید؛ تأیید $6.54 برای صعود مورد نیاز است. ساختار بازار را نظارت کنید، جریان اخبار را دنبال کنید.