تحلیل تکنیکال XMR ۱۴ فوریه

مونرو (XMR) با جهش چشمگیر 6.99 درصدی در 24 ساعت گذشته به سطح 357.60 دلار رسیده است و در سایه روند نزولی اصلی در نقطه عطف حساسی قرار دارد. RSI به 38.32 کاهش یافته و سیگنال‌های اشباع فروش می‌دهد، در حالی که 9 سطح قوی که در چارچوب‌های زمانی مختلف خوشه‌بندی شده‌اند، به نقاط کلیدی اشاره می‌کنند که اندازه اصلاح احتمالی را تعیین خواهند کرد.

چشم‌انداز بازار و وضعیت فعلی

از تاریخ 1404/11/25، XMR با قیمت 357.60 دلار معامله می‌شود که مسیر پرنوسانی را در محدوده 330.51 - 365.21 دلار طی 24 ساعت گذشته طی کرده و 6.99 درصد سود ثبت کرده است. حجم معاملات 59.29 میلیون دلار بود که نشان‌دهنده افزایش علاقه نهادی در پشت این رالی است، اگرچه روند کلی همچنان به عنوان روند نزولی طبقه‌بندی می‌شود. این افزایش نشان‌دهنده یک رالی موقت تسکین برای قیمتی است که بالای EMA20 کوتاه مدت (130.53 دلار) نگه داشته می‌شود. با این حال، ساختار نزولی در نمودارهای هفتگی و ماهانه تردیدهایی درباره پایداری این حرکت ایجاد می‌کند.

چرخش دیده شده در آلتکوین‌ها در سراسر بازار نشان می‌دهد که ساختار متمرکز بر حریم خصوصی XMR تحت ریسک‌های حذف از لیست و فشارهای نظارتی له می‌شود. علیرغم افزایش 3.78 درصدی بیتکوین، روند نزولی ادامه دارد و قدرت نسبی XMR محدود باقی می‌ماند. در مجموع 9 سطح قوی در همگرایی چندزمانی (MTF) شناسایی شده است: 1D (4 حمایت/2 مقاومت)، 3D (3S/3R)، و 1W (4S/3R)؛ این خوشه‌بندی آستانه‌های حساسی را که قیمت در کوتاه مدت آزمایش خواهد کرد، برجسته می‌کند. می‌توانید تأثیر این سطوح را بر بازار اسپات با بررسی تحلیل اسپات XMR با جزئیات بیشتری ارزیابی کنید.

در جریان اخبار اخیر هیچ پیشرفت خاصی برای XMR وجود نداشته است، در حالی که فشارهای کلان در اکوسیستم کریپتو عمومی - داده‌های تورم ایالات متحده و انتظارات نرخ فدرال رزرو - آلتکوین‌ها را به چالش می‌کشد. در این زمینه، فاز تحکیم XMR در حدود 357 دلار به عنوان یک نقطه تعادل که روانشناسی سرمایه‌گذار را آزمایش می‌کند، برجسته است. اگرچه سیگنال‌های بازیابی کوتاه مدت می‌دهد، حجم پایین نشان می‌دهد که رالی بر اساس بنیادهای ضعیف است.

تحلیل تکنیکال: سطوح قابل توجه

مناطق حمایتی

مناطق حمایتی اصلی XMR با سطوح با امتیاز بالا در تحلیل MTF تقویت شده‌اند. قوی‌ترین حمایت در 117.5842 دلار (امتیاز 80/100) قرار دارد؛ این نقطه اهمیت زیادی دارد زیرا با سطوح اصلاح فیبوناچی 61.8٪ در چارچوب‌های زمانی 1D و 1W منطبق است. اگر قیمت به سمت اینجا اصلاح کند، خرید تهاجمی می‌تواند آغاز شود، اما در صورت شکست، هدف بعدی 100.4000 دلار (71/100) خواهد بود. این سطح توسط کف‌های ماهانه و پروفایل‌های حجمی پشتیبانی می‌شود.

حمایت میانی در 109.5542 دلار (69/100) به عنوان یک نقطه محوری در نمودار 3D عمل می‌کند. این خوشه حمایتی سه‌گانه نشان‌دهنده یک تشکیل پایه بالقوه در درون روند نزولی است. بازگشت از رالی اخیر از 330 دلار نشان می‌دهد که این سطوح ممکن است ابتدا بدون آزمایش شدن، مقاومت‌ها را به چالش بکشند، اما پایداری بدون افزایش حجم معاملات روزانه تتر مشکوک است. سرمایه‌گذاران می‌توانند این حمایت‌ها را در موقعیت‌های اهرمی از طریق فیوچرز XMR رصد کنند.

موانع مقاومتی

در جبهه مقاومت، 131.1706 دلار (76/100) به عنوان حساس‌ترین مانع برجسته است؛ این سطح یک خوشه همراستا با مقاومت Supertrend در 145.76 دلار تشکیل می‌دهد. اگر قیمت از 357 دلار به اینجا بازگردد، این نقطه می‌تواند رد شدن ایجاد کند و روند نزولی را تقویت کند. مقاومت دوم در 119.3508 دلار (71/100) با EMA50 کوتاه مدت همپوشانی دارد و به طور بالقوه فشار فروش را افزایش می‌دهد.

اگرچه این مقاومت‌ها به خوبی زیر قیمت فعلی هستند، می‌توانند هنگامی که نوسان گسترش می‌یابد، سناریوی بازگشت سریع را فعال کنند. همگرایی MTF نشان می‌دهد که شکست این سطوح یک موج نزولی جدید را آغاز خواهد کرد؛ به عنوان مثال، سقوط زیر 131 دلار، حمایت 117 دلار را وارد بازی خواهد کرد.

اندیکاتورهای مومنتوم و قدرت روند

RSI (14) در 38.32 به ناحیه اشباع فروش (زیر 30) نزدیک می‌شود و سیگنال کف کوتاه مدت می‌دهد؛ با این حال، در روند نزولی، چنین خوانش‌هایی اغلب منجر به رالی‌های تله‌ای می‌شوند. اندیکاتور مکدی (MACD) مومنتوم نزولی را حفظ می‌کند، با هیستوگرام منفی و تقاطع خط سیگنال که فشار نزولی را تأیید می‌کند. قرار گرفتن قیمت بالای EMA20 (130.53 دلار) واگرایی‌های صعودی کوتاه مدت ایجاد می‌کند، اما باقی ماندن زیر EMA50 و EMA200 نشان می‌دهد که روند اصلی دست نخورده است.

Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد که در مقاومت 145.76 دلار قرار دارد؛ این بر ماهیت موقت رالی فعلی تأکید می‌کند. ADX (شاخص میانگین حرکت جهت‌ دار) در حدود 25 نشان‌دهنده قدرت روند متوسط است - نه گاو قوی و نه خرس ضعیف. نوساننماهای حجم ضعف را نشان می‌دهند زیرا حجم معاملات روزانه تتر در افزایش اخیر در مقایسه با کاهش‌های قبلی کم باقی می‌ماند. به طور کلی، مومنتوم به سمت نزولی متمایل است اما پتانسیل بازیابی کوتاه مدت دارد.

ارزیابی ریسک و چشم‌انداز معاملاتی

در سناریوی صعودی، هدف 180.7000 دلار (امتیاز 28) می‌تواند پس از شکست مقاومت 131 دلار وارد بازی شود؛ با این حال، قرار گرفتن زیر 357 دلار فعلی نشان می‌دهد که ابتدا فاز تحکیم لازم است. نسبت ریسک/پاداش در اینجا حدود 1:1.5 است، زیرا بازگشت از حمایت‌ها صعود محدودی ارائه می‌دهد. در سمت نزولی، 60.2500 دلار (امتیاز 21) پس از شکست حمایت 117 دلار قابل دسترسی است؛ این سناریو R/R را تا 1:3 بهبود می‌بخشد و فرصت‌های شورت ایجاد می‌کند.

در ارزیابی ریسک، نوسان بالا است (تفاوت قیمت روزانه 7 درصد)، نقدینگی کم است؛ این در را به روی افزایش‌های ناگهانی باز می‌کند. اندازه موقعیت‌ها باید به 1-2٪ محدود شود، با قرار دادن حد ضررها بالای حمایت‌ها. چشم‌انداز: کوتاه مدت خنثی-صعودی، میان مدت نزولی. تا زمانی که روند نزولی تغییر نکند، رالی‌ها را می‌توان به عنوان فرصت‌های فروش دید. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید.

همبستگی بیتکوین

XMR همبستگی بالایی با BTC (0.85+) نشان می‌دهد و مستقیماً تحت تأثیر روند نزولی بیتکوین قرار دارد. در حالی که BTC 3.78 درصد به 68,908 دلار افزایش می‌یابد، Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد؛ شکست حمایت 68,806 دلار BTC می‌تواند عقب نشینی سریع به مقاومت 131 دلار XMR را فعال کند. حمایت‌های BTC در 65,415 و 60,000 دلار می‌توانند XMR را مجبور به آزمایش محدوده 117-100 دلار کنند.

اگر BTC مقاومت 71,248 دلار را بشکند، تسکین می‌تواند برای XMR بیاید، اما اهداف 75,121-78,145 دلار چرخش آلتکوین را به تأخیر می‌اندازد. با افزایش تسلط BTC، رمزارزهای حریم خصوصی مانند XMR تحت فشار هستند؛ ادامه روند نزولی BTC اهداف نزولی XMR را تسریع خواهد کرد.