قیمت بیت کوین تحت فشار با تضعیف EMA 21 هفته‌ای، 60,000 دلار در معرض خطر

بازارهای ایالات متحده روز پنجشنبه کاهش یافت زیرا فروش شدید در ارزهای دیجیتال به نام‌های نرم‌افزاری و کالایی سرایت کرد، با لغزش 9 درصدی ارز دیجیتال بیت کوین به حدود 66,000 دلار - پایین‌ترین سطح آن از اکتبر 2024.

سهام در معرض کریپتو کاهش را رهبری کردند، با Strategy، Mara Holdings و CleanSpark که هر کدام حدود 12 درصد سقوط کردند، در حالی که نقره 13 درصد سقوط کرد و طلا 2 درصد در یک حرکت گسترده ریسک‌گریزی کاهش یافت.

نزدک 100 برای سومین روز متوالی به سمت ضرر حرکت کرد زیرا سرمایه‌گذاران فشار فروش پایدار در ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) را ارزیابی کردند که در حال آزمایش حمایت تکنیکال بلندمدت کلیدی است و نگرانی‌ها را در مورد اصلاح عمیق‌تر به سمت سطح 60,000 دلاری افزایش می‌دهد.

عملکرد قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در چند هفته گذشته وارد فاز اصلاحی واضحی شده است، با تشدید حرکت نزولی در بازه‌های زمانی بالاتر.

پس از عدم موفقیت در حفظ ادامه صعودی، BTC به سمت پایین چرخیده و اکنون یک خوشه حیاتی از سطوح حمایت تکنیکال بلندمدت را آزمایش می‌کند.

به ویژه، قیمت در حال نزدیک شدن به حمایت اصلی (EMA) میانگین متحرک نمایی هفتگی است که بازار را در یک نقطه عطف مهم قرار می‌دهد که احتمالاً حرکت جهتی بعدی در آن تعیین خواهد شد.

در حالی که ارز دیجیتال بیت کوین از نظر تاریخی به شدت به این منطقه واکنش نشان داده است، ساختار فعلی بازار نشان می‌دهد که ریسک نزولی همچنان بالا باقی مانده است.

اگر حمایت میانگین متحرک کلیدی بر اساس قیمت بسته شدن شکست بخورد، احتمال حرکت به سبک تسلیم افزایش می‌یابد و به طور بالقوه قیمت را به زیر سطح روانی 60,000 دلاری می‌کشد.

نکات کلیدی تکنیکال قیمت ارز دیجیتال بیت کوین

• (EMA) میانگین متحرک نمایی 21 هفته‌ای در حال ضعیف شدن است، که نشان‌دهنده از دست دادن حمایت روند صعودی است
• (EMA) میانگین متحرک نمایی 200 هفته‌ای در حال آزمایش است، که به عنوان آخرین دفاع ساختاری اصلی عمل می‌کند
• منطقه 60,000 تا 54,000 دلار همگرایی کلیدی را نگه می‌دارد، از جمله فیبوناچی و حمایت روزانه

از منظر بازه زمانی بالاتر، ساختار ارز دیجیتال بیت کوین به طور قاطع نزولی تغییر کرده است. سقف‌های پایین‌تر متوالی و کندل‌های نزولی در حال گسترش، فشار فروش تهاجمی را منعکس می‌کنند، با خریداران که برای بازپس گیری کنترل تلاش می‌کنند.

از دست دادن (EMA) میانگین متحرک نمایی 21 هفته‌ای از نظر تاریخی انتقال از ادامه صعودی به فازهای اصلاحی عمیق‌تر را مشخص کرده است، و رفتار فعلی قیمت با آن الگو همسو است.

ارز دیجیتال بیت کوین اکنون نزدیک به (EMA) میانگین متحرک نمایی 200 هفته‌ای معامله می‌شود، سطحی که تنها در دوره‌های استرس شدید بازار آزمایش شده است.

آخرین تعامل معنادار با این EMA در حدود منطقه 27,000 دلاری رخ داد، که اهمیت این حمایت را در چرخه گسترده‌تر بازار برجسته می‌کند. از دست دادن پایدار این سطح نشان می‌دهد که حرکت نزولی همچنان غالب باقی می‌ماند و بازار به دنبال ارزش پایین‌تر است.

حمایت 60,000 دلاری با فشار فزاینده مواجه است

همانطور که قیمت به ضعیف شدن ادامه می‌دهد، سطح 60,000 دلاری به عنوان یک آستانه روانی و تکنیکال حیاتی ظاهر شده است.

شکست زیر این منطقه احتمالاً حرکت نزولی را تسریع می‌کند، به ویژه اگر با ضررهای تأیید شده EMA در بازه زمانی هفتگی همزمان شود.

در زیر 60,000 دلار، توجه به سمت منطقه 57,000 دلاری معطوف می‌شود، که به دنبال آن یک منطقه همگرایی عمیق‌تر نزدیک به 54,000 دلار قرار دارد. این منطقه با اصلاح فیبوناچی 0.618 حرکت گسترده‌تر، و همچنین یک منطقه حمایت روزانه کلیدی همسو است. با هم، این سطوح یک هدف نزولی با احتمال بالا را در صورت شکست حمایت فعلی EMA تشکیل می‌دهند.

ساختار نزولی تهاجمی ریسک تسلیم را افزایش می‌دهد

یکی از قابل توجه‌ترین ویژگی‌های بازار فعلی، قدرت و پایداری حرکت نزولی است.

برخلاف عقب‌نشینی‌های کم‌عمق دیده شده در طول روندهای صعودی قوی، این اصلاح با سرعت و قاطعیت آشکار شده است که نشان‌دهنده فروش اجباری به جای تحکیم سالم است.

از نظر تاریخی، ساختارهای نزولی تهاجمی اغلب با تسلیم پس از از دست دادن سطوح حمایت اصلی حل می‌شوند.

در مورد ارز دیجیتال بیت کوین، بسته شدن هفتگی زیر (EMA) میانگین متحرک نمایی 200 هفته‌ای می‌تواند فروش ناشی از وحشت را تحریک کند و دست‌های ضعیف باقی‌مانده را از بازار خارج کند. در حالی که چنین حرکاتی معمولاً خشن هستند، آنها همچنین تمایل دارند که قبل از کف‌های محلی معنادار قرار گیرند.

چه چیزی را در عملکرد قیمت آینده انتظار داشته باشیم

از منظر تکنیکال، عملکرد قیمت و ساختار بازار، ارز دیجیتال بیت کوین در یک لحظه محوری قرار دارد. منطقه حمایت فعلی EMA یک خط حیاتی در ماسه برای گاوها را نشان می‌دهد. نگه داشتن بالای این منطقه می‌تواند امکان ثبات و برگشت اصلاحی را فراهم کند، هرچند هر بازیابی آسیب‌پذیر باقی می‌ماند مگر اینکه سطوح مقاومت کلیدی بازپس گرفته شوند.

برعکس، عدم موفقیت در نگه داشتن حمایت هفتگی EMA به طور قابل توجهی احتمال حرکت تسلیم به سمت منطقه 60,000 تا 54,000 دلاری را افزایش می‌دهد. معامله‌گران باید به دقت بسته شدن‌های هفتگی و رفتار حجم را برای تأیید نظارت کنند. تا زمانی که ساختار صعودی بازگردد، ریسک نزولی همچنان بالا باقی می‌ماند و نوسان احتمالاً ادامه خواهد یافت.