تحلیل تکنیکال LINK ۱ فوریه

حجم 24 ساعته LINK به 658.65 میلیون دلار رسید که مشارکت بالای بازار را در کاهش اخیر نشان می‌دهد؛ این امر فشار فروش قوی را نشان می‌دهد اما با RSI در سطح اشباع فروش 24، سیگنال‌های انباشت بالقوه را به همراه دارد.

پروفایل حجم و مشارکت بازار

پروفایل حجم فعلی LINK با 658.65 میلیون دلار حجم معاملات در 24 ساعت گذشته برجسته است. این سطح حدود 150٪ بالاتر از میانگین حجم 7 روزه رخ داده است که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر مشارکت بازار است. در حالی که قیمت در روند نزولی 6.14٪ کاهش یافت، این حجم بالا نشان می‌دهد که پایگاه گسترده‌ای از شرکت‌کنندگان به سمت فروش روی آورده‌اند. طبق تحلیل پروفایل حجم، گره‌های حجمی (POC – نقطه کنترل) متمرکز در ناحیه مقاومت 10.61 تا 11.14 دلار تشکیل شده‌اند؛ این امر نقاط رد سطح نهادی را منعکس می‌کند. برای یک کاهش سالم، انتظار می‌رود حجم در حرکات صعودی پایین و در حرکات نزولی بالا باشد – در اینجا سناریوی مخالف وجود ندارد؛ در عوض، انفجار حجم در حرکات نزولی وجود دارد. این امر فروش وحشت زده خرده‌فروشی را به ذهن متبادر می‌کند، اما سطوح حجمی چند بازه زمانی (MTF) (13 سطح قوی در 1D/3D/1W: 3 حمایت، 8 مقاومت) تصویری نامتوازن را نشان می‌دهند. مشارکت بازار، همراه با سیگنال نزولی Supertrend (مقاومت 11.97 دلار)، بر ضعف کوتاه‌مدت غالب است. با این حال، تمرکز حجم در زیر EMA20 (11.85 دلار) نشان می‌دهد که شکارچیان کف ممکن است وارد شوند. اگرچه تحلیل دلتای حجم (حجم خرید در مقابل فروش) هیستوگرام منفی را نشان می‌دهد، واگرایی‌های نزولی در ساعات اخیر مشاهده شده است – به این معنی که حجم فروش ممکن است شروع به کاهش کرده باشد.

انباشت یا توزیع؟

سیگنال‌های انباشت

فاز انباشت با تحکیم قیمت با حجم کم و سیگنال‌های خرید پنهان تعریف می‌شود. RSI در سطح اشباع فروش 24.29 در نقطه‌ای که حجم در کاهش به اوج می‌رسد و تثبیت می‌شود، امیدوارکننده است. به ویژه در ناحیه حمایت 8.97 دلار (امتیاز 72/100)، حمایت‌های حجمی MTF (3 S قوی در بازه زمانی 1W) پایه و اساس انباشت را فراهم می‌کنند. در پروفایل حجم 3 روز گذشته، سایه‌های پایین با حجم کم (سایه‌های پایینی بلند) را می‌بینیم؛ این ممکن است نشان‌دهنده خرید بازیگران بزرگ در کف باشد. اگرچه هیستوگرام منفی MACD در حال تضعیف است، واگرایی حجمی (کاهش حجم در حالی که قیمت کف‌های جدید ایجاد می‌کند) از بازگشت بالقوه پشتیبانی می‌کند. از نظر تاریخی، LINK پس از انفجارهای حجمی اشباع فروش مشابه، بهبودهای بیش از 20٪ را تجربه کرده است – به عنوان مثال، قبل از رالی سه‌ماهه چهارم 2025.

ریسک‌های توزیع

توزیع خود را با فروش پنهان در حرکات صعودی با حجم بالا نشان می‌دهد. حجم فعلی 658 میلیون دلار، فروش اوج را در کاهش 6٪ منعکس می‌کند؛ این نشان می‌دهد دست‌های ضعیف پاکسازی می‌شوند اما فشار فروش احتمالاً در مقاومت‌های قوی (10.61 دلار، امتیاز 61) ادامه می‌یابد. عدم تعادل 1S/4R در بازه‌های زمانی 1D/3D، توزیع نهادی را به ذهن متبادر می‌کند. اگر حجم نتواند 11.14 دلار را بشکند، می‌تواند به هدف نزولی 4.79 دلار (امتیاز 22) منجر شود. هشدار: اگر کندل‌های نزولی با حجم بالا یکی پس از دیگری بیایند، توزیع تأیید می‌شود.

هماهنگی قیمت-حجم

حرکت قیمت هماهنگی قوی با حجم را نشان می‌دهد: کاهش‌ها با حجم بالا (658 میلیون دلار)، واکنش‌های بالقوه با حجم کم. این امر تأیید نزولی را فراهم می‌کند – یک الگوی کاهش سالم. با این حال، همانطور که قیمت زیر EMA20 (11.85 دلار) معامله می‌شود، واگرایی پنهان در حجم وجود دارد: همانطور که قیمت کف‌های جدید ایجاد می‌کند (نزدیک 9.93 دلار)، حجم 20٪ کمتر از روزهای نزولی قبلی است. این نشان می‌دهد حرکت نزولی در حال تضعیف و تأیید حجمی در حال محو شدن است. قانون تحلیل حجم-قیمت: واگرایی‌ها پیش‌درآمد بازگشت هستند. در کوتاه‌مدت، اگر حمایت 8.97 دلار با حجم نگه دارد، واگرایی‌های صعودی ممکن است شکل بگیرد؛ در غیر این صورت، عدم هماهنگی ادامه می‌یابد.

فعالیت بازیگران بزرگ

فعالیت نهادی در افزایش‌های حجمی پنهان است. حجم 658 میلیون LINK، حرکات کیف پول نهنگ‌ها را آغاز کرده است (بر اساس داده‌های درون زنجیره ای): در 24 ساعت گذشته، بیش از 10 میلیون LINK به صرافی‌ها منتقل شده است. معاملات بلوک بزرگ (بیش از 10 میلیون دلار)، در مقاومت 10.61 دلار رد شده‌اند – توزیع معمول پول هوشمند. با این حال، خوشه‌های انباشت در حمایت‌های حجمی MTF 1W (حدود 8.97 دلار) وجود دارد؛ ردپای نهادی (حجم بالا نوسان پایین) در کف در حال شکل‌گیری است. نسبت نهنگ (معاملات بزرگ در مقابل کوچک) به 65٪ افزایش یافته است که تأیید می‌کند حرفه‌ای‌ها فعال هستند. اگرچه موقعیت‌های دقیق ناشناخته هستند، الگوها به سمت انباشت چرخیده‌اند – توجه: افزایش تسلط BTC نهنگ‌های آلتکوین را محدود می‌کند.

همبستگی بیت کوین

BTC در 78,350 دلار با کاهش 6.12٪، LINK را پایین می‌کشد (همبستگی 0.92). Supertrend BTC نزولی؛ اگر حمایت‌های 77,897-75,720 دلار بشکنند، LINK به 8.97 دلار سقوط می‌کند. اگر مقاومت BTC در 80,285 دلار شکسته شود، شکست 11.14 دلاری LINK آغاز می‌شود. احتیاط تسلط BTC: ثبات BTC برای رالی آلتکوین مورد نیاز است – در روند نزولی فعلی، حجم LINK به موازات BTC بالا باقی می‌ماند.

چشم‌انداز مبتنی بر حجم

چشم‌انداز مبتنی بر حجم در کوتاه‌مدت نزولی اما دارای پتانسیل بازگشت است: حجم فروش 658 میلیون دلار ممکن است اوج باشد، با RSI اشباع فروش + واگرایی انتظار تست 10.61 دلار می‌رود. هدف صعودی 14.01 دلار (امتیاز 26) نیاز به تأیید حجمی دارد. استراتژی: خرید با افزایش حجم در 8.97 دلار، فروش با کاهش حجم در 11.14 دلار. ادغام حجم برای تحلیل اسپات LINK و تحلیل آتی LINK توصیه می‌شود. به طور کلی، حجم به قیمت دروغ می‌گوید: فروش در حال پایان یافتن است.