تحلیل سطوح حمایت و مقاومت XRP: سطوح حیاتی ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

XRP در حال حاضر در سطح 2.06 دلار قرار دارد، درست بالای حمایت اولیه در 2.0333 دلار. زیر EMA20 نزولی کوتاه‌مدت (2.07 دلار) معامله می‌شود، با آزمایش‌های حیاتی که در روند خنثی انتظار می‌رود.

موقعیت قیمت فعلی و سطوح حیاتی

XRP یک حرکت خنثی باریک در محدوده 2.04-2.07 دلار با کاهش 0.83% در 24 ساعت گذشته نشان می‌دهد. قیمت فعلی در 2.06 دلار یک ساختار نزولی کوتاه‌مدت زیر EMA20 (2.07 دلار) را تشکیل می‌دهد. RSI در 49.99 در ناحیه خنثی است، بدون شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد. اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد و مقاومت 2.32 دلار را برجسته می‌کند. در مجموع 12 سطح قوی در بازه‌های زمانی 1D/3D/1W شناسایی شده است: 3 حمایت/3 مقاومت در 1D، 2 مقاومت در 3D، و 3 همگرایی حمایت/مقاومت در 1W. این نشان‌دهنده یک ساختار بازار متعادل اما شکننده است. قیمت آماده است تا بلوک حمایت 2.0333 دلار را آزمایش کند؛ اگر نتواند نگه دارد، یک شکار نقدینگی نزولی می‌تواند فعال شود. در بالا، 2.0921 دلار اولین مانع است.

سطوح حمایت: بلوک‌های خریدار

حمایت اولیه

2.0333 دلار (امتیاز قدرت: 69/100) – این سطح به عنوان حیاتی‌ترین ناحیه خریدار XRP برجسته است. چرا؟ این پایین‌ترین محدوده اخیر در بازه زمانی 1D است (منعکس کننده پایین اخیر 2.04 دلار) و یک بلوک سفارش که آزمایش‌های حجم بالا را پشت سر گذاشته است. همچنین همگرایی حمایت قوی در نمودار 1W وجود دارد؛ 3 بار در گذشته رد شده، با ورودهای خریدار تأیید شده توسط افزایش حجم. همگرایی چند بازه زمانی: نوسان پایین 1D + ناحیه تقاضا 1W. همچنین با اصلاح فیبوناچی 0.618 (از آخرین رالی) همسو است. اگر نگه داشته شود، برای بازگشت ایده‌آل است؛ داده‌های تاریخی نرخ موفقیت 70% را برای سیگنال‌های معکوس نشان می‌دهد. ابطال: شکست زیر 2.00 دلار، نشان‌دهنده ضعف.

حمایت ثانویه و سطوح توقف

1.9696 دلار (امتیاز قدرت: 67/100) – حمایت ثانویه که به عنوان یک بلوک شکن در 1D عمل می‌کند. ناحیه تقاضا باقی‌مانده از رالی دسامبر 2025؛ دو بار با حجم آزمایش شده، با فتیله‌ها رد شده. همگرایی حمایت در 3D (هرچند ضعیف)، همسو با EMA50 (حدود 1.98 دلار). چرا مهم است؟ استخر نقدینگی اینجا جمع شده؛ ایده‌آل برای شکار استاپ لاس. اگر قیمت به اینجا برسد، افزایش حجم انتظار می‌رود – خریداران وارد می‌شوند.

1.8915 دلار (امتیاز قدرت: 62/100) – حمایت سوم، ناحیه تقاضای اصلی در بازه زمانی 1W. بلوک قوی از کف‌های تاریخی (Q4 2025)؛ 4+ آزمایش، ردپای حجم بالا. همگرایی: فیبوناچی 1W 0.786 + بلوک سفارش. این نقطه ابطال اصلی است؛ شکست زیر هدف نزولی 1.3876 دلار را فعال می‌کند (نسبت R/R 1:3+). سطح توقف پیشنهادی: زیر 1.88 دلار.

سطوح مقاومت: بلوک‌های فروشنده

مقاومت‌های کوتاه‌مدت

2.0921 دلار (امتیاز قدرت: 68/100) – نزدیک‌ترین مقاومت، همپوشانی با EMA20 فعلی 2.07 دلار و ناحیه عرضه بالای 24 ساعته (2.07 دلار). فتیله‌های رد قوی در 1D (3 روز گذشته)، حجم فروشنده بالا. چرا حیاتی؟ همگرایی با مقاومت Supertrend کوتاه‌مدت؛ شکست حجم برای شکستن مورد نیاز است. تاریخی: نرخ رد 80% در 5 آزمایش.

مقاومت اصلی و اهداف

2.2155 دلار (امتیاز قدرت: 61/100) – مقاومت اصلی میان‌مدت، بلوک سفارش بازه زمانی 3D. عرضه از رالی نوامبر 2025؛ 2 آزمایش قوی، معکوس‌های pinbar. همگرایی: EMA21 3D + مقاومت 1W. شکست حرکت را افزایش می‌دهد، مسیر به 2.3436 دلار را باز می‌کند.

2.3436 دلار (امتیاز قدرت: 61/100) – هدف سطح بالا، نوسان بالای 1W. شکن قوی؛ با POC (نقطه کنترل) در پروفایل حجم همپوشانی دارد. همسویی با Supertrend 2.32 دلار. هدف صعودی درب را به 2.6975 دلار (گسترش Fib 1.618) باز می‌کند. تأیید شکست: بسته شدن روزانه بالا + حجم افزایشی.

نقشه نقدینگی و بازیگران بزرگ

نقشه نقدینگی XRP خوشه‌های متراکم استاپ لاس زیر حمایت‌ها (به ویژه 2.00-1.89 دلار) را نشان می‌دهد – بازیگران بزرگ (نهنگ‌ها) ممکن است برای این گرفتن نقدینگی موقعیت‌گیری کنند. سفارشات محدود فروش در محدوده 2.09-2.34 دلار در بالا انتظار می‌رود؛ نواحی عدم تعادل اینجا را هدف می‌گیرند. تحلیل جریان سفارش: عدم تعادل خریدار در 2.03 دلار، فروشنده در 2.10 دلار در 1W گذشته. بازیگران بزرگ احتمالاً فشار طولانی را در نگه‌داری 2.0333 دلار برنامه‌ریزی می‌کنند، پوشش کوتاه در شکست. حجم در 699 میلیون دلار کم است؛ افزایش‌ها می‌توانند انفجار در سطوح ایجاد کنند. شکاف‌های ارزش منصفانه در 2.10-2.20 دلار منتظر بسته شدن هستند.

همبستگی Bitcoin

BTC در 95,304 دلار در روند صعودی اما Supertrend نزولی – احتیاط برای آلت‌کوین‌ها. XRP 0.85 با BTC همبستگی دارد؛ اگر BTC حمایت 94,467 دلار (حمایت اصلی) را از دست بدهد، XRP 2.0333 دلار را آزمایش می‌کند، احتمال آبشار به 1.96 دلار. اگر مقاومت‌های BTC 95,740-97,924 دلار بشکند، XRP می‌تواند به 2.21+ دلار رالی کند. افزایش تسلط (علی‌رغم Supertrend نزولی BTC) نشان‌دهنده رالی کمتر آلت است؛ جاروب‌های نقدینگی XRP افزایش می‌یابد. تماشا: BTC زیر 93 هزار دلار – نزول بزرگ XRP.

برنامه معاملاتی و استراتژی مبتنی بر سطح

چشم‌انداز مبتنی بر سطح: نگه‌داری بالای 2.0333 دلار – تمایل طولانی، اولین هدف 2.0921 دلار (R/R 1:2)، توقف زیر 2.00 دلار. شکست نزولی – کوتاه از 2.06 دلار، اهداف 1.9696-1.8915 دلار (R/R 1:3)، ابطال بالای 2.10 دلار. سناریوی صعودی: شکست 2.0921 دلار + آزمایش مجدد – اهداف 2.3436-2.6975 دلار. نزولی: از دست دادن 2.0333 دلار – عمق به 1.3876 دلار. داده‌های تفصیلی برای تحلیل اسپات XRP و تحلیل فیوچرز XRP. این چشم‌انداز بر اساس عمل قیمت است؛ بازار پویا است.