EUR/USD پس از ثبت سودهای متوسط در جلسه قبل، کاهش یافته و در ساعات آسیایی روز دوشنبه در حدود 1.1660 معامله میشود. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه در 42.69 زیر خط میانی 50 قرار دارد و در حال کاهش است که گرایش نزولی را تأیید میکند. RSI نزدیک به 43 فروشندگان را در کنترل نگه میدارد بدون اینکه به اشباع فروش برسد، که نشان میدهد فاز تحکیم میتواند قبل از ادامه روند رخ دهد.
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان میدهد که میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 روزه در حال کاهش است، در حالی که EMA 50 روزه صاف شده و قیمت زیر هر دو قرار گرفته و بازگشتها را محدود میکند. عدم وجود تقاطع نزولی، با میانگین کوتاه مدت که هنوز اندکی بالاتر از میانگین میان مدت است، بر روند صعودی محو شونده اما نشکسته تأکید میکند، با باریک شدن اسپردها که نشاندهنده کاهش حرکت است.
در سمت نزولی، جفت ارز EUR/USD ممکن است منطقه اطراف پایینترین سطح شش هفتهای 1.1589 را که در 1 دسامبر ثبت شد، طی کند. شکست زیر این سطح، پایگاه بعدی را در حدود 1.1468، پایینترین سطح از آگوست 2025، در معرض نمایش قرار میدهد.
مقاومت فوری در EMA 50 روزه 1.1679 قرار دارد که با EMA 9 روزه در 1.1681 همسو است. بسته شدن روزانه بالاتر از میانگینها، حرکت را احیا کرده و از جفت ارز EUR/USD برای هدف قرار دادن بالاترین سطح سه ماهه 1.1808 که در 24 دسامبر ثبت شد، پشتیبانی میکند، و سپس 1.1918، بالاترین سطح از ژوئن 2021.
EUR/USD: نمودار روزانهسوالات متداول یورو
یورو ارز 20 کشور عضو اتحادیه اروپا است که به منطقه یورو تعلق دارند. این دومین ارز پرمعامله در جهان پس از دلار آمریکا است. در سال 2022، 31٪ از کل معاملات ارز خارجی را به خود اختصاص داد، با میانگین حجم معاملات روزانه تتر بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز.
EUR/USD پرمعاملهترین جفت ارز در جهان است که تخمین زده میشود 30٪ از کل معاملات را به خود اختصاص میدهد، و پس از آن EUR/JPY (4٪)، EUR/GBP (3٪) و EUR/AUD (2٪) قرار دارند.
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین کرده و سیاست پولی را مدیریت میکند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنای کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتاً بالا - یا انتظار نرخهای بالاتر - معمولاً به نفع یورو خواهد بود و بالعکس.
شورای حاکم ECB تصمیمات سیاست پولی را در جلساتی که هشت بار در سال برگزار میشود، اتخاذ میکند. تصمیمات توسط سران بانکهای ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی از جمله رئیس ECB، کریستین لاگارد، اتخاذ میشود.
دادههای تورم منطقه یورو، که توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP) اندازهگیری میشود، یک داده اقتصادی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB باشد، ECB را ملزم میکند که نرخ بهره را افزایش دهد تا آن را تحت کنترل درآورد.
نرخ بهره نسبتاً بالا در مقایسه با همتایان معمولاً به نفع یورو خواهد بود، زیرا این منطقه را به عنوان مکانی جذابتر برای سرمایهگذاران جهانی برای پارک کردن پول خود میکند.
انتشار دادهها سلامت اقتصاد را اندازهگیری میکند و میتواند بر یورو تأثیر بگذارد. شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی، شاخص مدیران خرید تولید و خدمات، اشتغال و نظرسنجیهای احساسات مصرف کننده همگی میتوانند بر جهت این ارز واحد تأثیر بگذارند.
یک اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایهگذاری خارجی بیشتری جذب میکند، بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت خواهد کرد. در غیر این صورت، اگر دادههای اقتصادی ضعیف باشد، احتمالاً یورو کاهش خواهد یافت.
دادههای اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه هستند، زیرا 75٪ از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل میدهند.
یکی دیگر از انتشار دادههای مهم برای یورو، تراز تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود به دست میآورد و آنچه در یک دوره معین برای واردات خرج میکند را اندازهگیری میکند.
اگر یک کشور صادرات بسیار مورد تقاضا تولید کند، ارز آن صرفاً از تقاضای اضافی ایجاد شده توسط خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، ارزش خواهد یافت. بنابراین، تراز تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت میکند و بالعکس برای تراز منفی.
(تحلیل تکنیکال این مطلب با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است.)
منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-price-forecast-falls-toward-11650-after-retreating-from-moving-averages-202601130416
