سهام Seagate (STX) به اوج قیمت می‌رسد زیرا Morgan Stanley آن را به عنوان انتخاب برتر معرفی می‌کند

خلاصه

• Seagate (STX) به اوج قیمت $460 رسید، با افزایش 8.34% در روز دوشنبه و 56% تا کنون در سال 2026.
• Morgan Stanley هدف قیمت خود برای STX را از $468 به $582 افزایش داد و رتبه‌بندی Overweight را حفظ کرد.
• Seagate جایگزین Western Digital (WDC) به عنوان انتخاب برتر Morgan Stanley در فضای HDD شد.
• Morgan Stanley برآورد تعادل عرضه/تقاضای HDD خود را به سال 2029 موکول کرد، یک سال دیرتر از قبل.
• Cantor Fitzgerald نیز هدف قیمت STX را از $500 به $650 افزایش داد و Overweight را حفظ کرد.

Seagate Technology روز دوشنبه قدرتمندی داشت و سهام آن به رکورد $460 رسید - سطحی که هرگز قبلاً لمس نکرده بود. این حرکت پس از آن اتفاق افتاد که Morgan Stanley رتبه‌بندی‌های خود را در فضای هارد دیسک تغییر داد و Western Digital را کنار گذاشت و Seagate را به عنوان انتخاب برتر خود قرار داد.

Seagate Technology Holdings plc, STX

تحلیلگر Morgan Stanley، Erik Woodring، رتبه‌بندی Overweight را برای STX و WDC تکرار کرد اما هدف قیمت Seagate را به $582 افزایش داد، از $468. هدف Western Digital از $369 به $380 رسید. هر دو سهم در معاملات قبل از بازار رشد کردند، STX با افزایش 4.6% به $449 و WDC با افزایش 3.2% به $304.38 قبل از افتتاح.

استدلال بانک ساده است: تقاضا برای HDDها به این زودی کاهش نمی‌یابد. بارهای کاری ابری به رشد خود ادامه می‌دهند و هوش مصنوعی داده‌های بیشتری ایجاد می‌کند که باید جایی ذخیره شوند. HDDها هنوز حدود 80% از ذخیره‌سازی داده‌های ابری جهان را مدیریت می‌کنند.

تراشه‌های حافظه فلش هر سال بخشی از سهم بازار HDD را می‌گیرند، اما این یک خزش آهسته است. Woodring اشاره کرد که ظهور هوش مصنوعی عاملی و بارهای کاری پیشرفته‌تر به معنای تولید داده‌های بیشتر است که تقاضای HDD را بالا نگه می‌دارد.

Morgan Stanley اکنون انتظار دارد عرضه و تقاضا در بازار HDD در سال 2029 به تعادل برسد - یک سال دیرتر از برآورد قبلی خود. در بازاری با بازیکنان بزرگ بسیار کم، این خبر خوبی برای Seagate و Western Digital است.

چرا Seagate از Western Digital پیشی گرفت

تغییر در رتبه برتر به چند عامل بستگی داشت. چندین کاتالیزور که برای Western Digital مشخص شده بودند - از جمله فروش سهام باقی‌مانده Sandisk و کاهش شکاف ارزش‌گذاری خود با Seagate - قبلاً اتفاق افتاده است.

به آینده نگاه کنیم، Woodring انتظار دارد حاشیه‌های ناخالص Seagate تقریباً 50 نقطه پایه سریع‌تر از Western Digital در سال آینده گسترش یابد. این مزیت از افزایش محموله‌های درایوهای با ظرفیت بالاتر Seagate ناشی می‌شود که حاشیه‌های بهتری دارند.

فقط Morgan Stanley نبود که وارد شد. Cantor Fitzgerald نیز هدف قیمت Seagate را افزایش داد - از $500 به $650 - در حالی که رتبه‌بندی Overweight را حفظ کرد. این حرکت پس از روز نوآوری Western Digital انجام شد، جایی که شرکت پیشرفت‌های فناوری جدید و مدل‌های مالی به‌روزشده را ارائه داد.

درآمد قوی از حرکت‌ها حمایت کرد

ارتقاءهای تحلیلگران از هیچ‌جا نیامدند. Seagate سه‌ماهه دوم مالی 2026 قوی را ارائه داد - درآمد هر سهم $3.11 در برابر پیش‌بینی $2.79 بود و درآمد به $2.83 میلیارد رسید، حدود 3.66% بالاتر از برآوردها.

این نوع شکست به تحلیلگران دلیلی برای بازنگری به سمت بالا می‌دهد. سود یک‌ساله سهام اکنون 556.69% است و ارزش بازار آن $96.2 میلیارد است.

InvestingPro سهام STX را در حال حاضر نسبت به برآورد ارزش منصفانه خود بیش از حد ارزش‌گذاری شده علامت‌گذاری کرد و آن را در فهرست بیش‌ترین ارزش‌گذاری شده خود قرار داد.

پست سهام Seagate (STX) به اوج قیمت می‌رسد زیرا Morgan Stanley آن را انتخاب برتر خود می‌کند برای اولین بار در CoinCentral ظاهر شد.