AVAX ভলিউম বিশ্লেষণ: ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ সংগ্রহ নাকি বিতরণ?

ভলিউম স্টোরি – বাজার অংশগ্রহণ আমাদের কী বলে প্রত্যয়ের শক্তি সম্পর্কে: AVAX-এ কম-ভলিউম পতন কি প্রত্যয়ের অভাবের সংকেত দেয়?

ভলিউম প্রোফাইল এবং বাজার অংশগ্রহণ

১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত, AVAX-এর ২৪-ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৩০১.৫৯ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এই সংখ্যা প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ডলার ৭-দিনের গড় ভলিউমের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম – যা ৩৩% ভলিউম সংকোচন নির্দেশ করে। মূল্য ৭.৩৯% কমে ১২.৬৫ ডলারে নেমে আসার সময়, এই কম ভলিউম অংশগ্রহণ পরামর্শ দেয় যে বিক্রেতারা শক্তিশালী প্রত্যয় প্রদর্শন করছে না। ভলিউম প্রোফাইল পরীক্ষা করলে দেখা যায়, সম্প্রতি গঠিত মূল্য এলাকা (VA) %১২.৬০-$১৩.৮০ ব্যান্ডে কেন্দ্রীভূত; মূল্য এই অঞ্চলের নিচের প্রান্তে পৌঁছানোর সাথে সাথে, ভলিউম নোড (POC স্তর প্রায় ১২.৭৫$) একটি সহায়ক ভিত্তি তৈরি করে। বাজার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে খুচরা বিনিয়োগকারীদের আধিপত্য, যেখানে পেশাদার খেলোয়াড়দের (স্মার্ট মানি) অংশগ্রহণ সীমিত দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি একটি স্বাস্থ্যকর ডাউনট্রেন্ডের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ-ভলিউম বিক্রয় চাপের অনুপস্থিতি তুলে ধরে – মূল্য নিজে থেকেই পড়ছে, কিন্তু ভলিউম তা নিশ্চিত করছে না। ভলিউম প্রোফাইলে, কম ভলিউম নোড (LVN) ১১.২৬$ এর আশেপাশে একটি ফাঁক তৈরি করে, যা সম্ভাব্য দ্রুত ট্রানজিট স্তর হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, ভলিউম প্রোফাইল দুর্বল বিয়ারিশ মোমেন্টাম নির্দেশ করে; ভলিউম বৃদ্ধি ছাড়া পতন অব্যাহত থাকলে, এই প্রবণতার স্থায়িত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

সংগ্রহ নাকি বিতরণ?

সংগ্রহের সংকেত

কম-ভলিউম মূল্য পুলব্যাক একটি ক্লাসিক সংগ্রহ সংকেত: বিক্রেতারা তাদের পজিশন লিকুইডেট করতে সংগ্রাম করছে, যা 'টেস্ট অফ লোস' প্যাটার্নের কথা মনে করিয়ে দেয়। যদিও ৪০.৯৪-তে RSI ওভারসোল্ডের কাছে পৌঁছাচ্ছে না, ভলিউম হ্রাস ১২.৫৯৯২$ সাপোর্ট স্তরে একটি নরম অবতরণ সমর্থন করে (স্কোর ৭৮/১০০)। গত ৩ দিনের MTF ভলিউম বিশ্লেষণে, ১D টাইমফ্রেমে ২টি সাপোর্ট স্তর (S) আলাদা হয়ে দাঁড়ায়; এটি সূত্র দেয় যে প্রতিষ্ঠানগুলি নিঃশব্দে কিনছে। মূল্য যদি ১২.৭২$ রেজিস্ট্যান্স (স্কোর ৬৯/১০০) ভাঙে এবং ভলিউম বৃদ্ধির সাথে নিশ্চিত করে, সংগ্রহ পর্যায়ে রূপান্তরের সংকেত শক্তিশালী হয়। উপরন্তু, MACD-এর নেগেটিভ হিস্টোগ্রাম সত্ত্বেও, ভলিউম ডাইভার্জেন্স (মূল্য পড়ার সাথে সাথে ভলিউম হ্রাস) একটি বুলিশ ডাইভার্জেন্স হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে – Wyckoff পদ্ধতিতে 'স্প্রিং' এর আগে একটি সাধারণ প্যাটার্ন।

বিতরণ ঝুঁকি

অন্যদিকে, ১W টাইমফ্রেমে, ১২টি শক্তিশালী স্তর সহ ৩টি রেজিস্ট্যান্স (R) রয়েছে; যদি ফেকআউটে (মিথ্যা ব্রেকআউট) ১৩.৯৯$ রেজিস্ট্যান্সের দিকে হঠাৎ ভলিউম স্পাইক হয়, একটি বিতরণ ফাঁদ সক্রিয় হতে পারে। যদিও ২৪-ঘণ্টার ৭.৩৯% ড্রপের সময় ভলিউম কম ছিল, ডাউন মুভে ভলিউম আপটিক (ছোট বৃদ্ধি) লুকানো বিক্রয়ের সংকেত দিতে পারে। ১৪.৭৬$ রেজিস্ট্যান্সে বিয়ারিশ সুপারট্রেন্ড এবং EMA20 (১৩.৫৬$) এর নিচে থাকায়, বিতরণ ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। যদিও লক্ষ্য বিয়ারিশ ৭.৭৭৫৭$ (স্কোর ২২) কম, ভলিউম নিশ্চিতকরণ ছাড়া এই স্তরে অবতরণ দুর্বল থাকে – সতর্কতা: যদি হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি বিতরণ নিশ্চিত করে, ১১.২৬$ সাপোর্ট ভাঙতে পারে।

মূল্য-ভলিউম সমন্বয়

যদিও মূল্য ডাউনট্রেন্ডে রয়েছে, ভলিউম এই পদক্ষেপ নিশ্চিত করছে না: পতনের দিনগুলিতে ভলিউম গড়ের নিচে থাকে, যেখানে আগের আপ মুভে এটি বেশি ছিল (যেমন, গত সপ্তাহের ২% মিনি র্যালি)। এই ডাইভার্জেন্স মূল্যের দুর্বলতা প্রদর্শন করে – একটি স্বাস্থ্যকর বিয়ার মার্কেটে, ডাউন ক্যান্ডেলে ভলিউম স্পাইক প্রত্যাশিত, কিন্তু এখানে প্রত্যয়ের অভাব। ভলিউম নিশ্চিতকরণ নিয়ম অনুযায়ী, বর্তমান বিয়ারিশ MACD এবং RSI সত্ত্বেও, যদি ভলিউম কম থাকে, এটি 'ফেকআউট বিয়ার' সম্ভাবনা বহন করে। MTF-তে, ৩D টাইমফ্রেমে একটি ১S/১R ভারসাম্য রয়েছে; ১২.৬৫$ মূল্যে, ভলিউম প্রোফাইল POC ঠিক নিচে, ঊর্ধ্বমুখী রিবাউন্ডের জন্য ভলিউম পিকআপ প্রয়োজন। শিক্ষামূলক নোট: মূল্য-ভলিউম ডাইভার্জেন্স ট্রেন্ড পরিবর্তনের ৭০% পূর্বাভাস দেয়; AVAX-এ, বুলিশ ডাইভার্জেন্স বর্তমানে বিশিষ্ট।

বড় খেলোয়াড়ের কার্যকলাপ

প্রাতিষ্ঠানিক-স্তরের কার্যকলাপ প্যাটার্নে, গত সপ্তাহের ভলিউম ক্লাস্টার ১২.৬০$-১৩.০০$ ব্যান্ডে কেন্দ্রীভূত – যা নির্দেশ করে বড় খেলোয়াড়রা (হোয়েল) রক্ষা করছে। অন-চেইন ডেটা অনুযায়ী (ভলিউম-ভিত্তিক অনুমান), এক্সচেঞ্জ ইনফ্লো কম; অর্থাৎ হোল্ডিং প্রভাবশালী। যদিও ভলিউম ডেল্টা বিশ্লেষণ নেগেটিভ (বিক্রয় চাপ), ক্রমবর্ধমান ভলিউম ডেল্টা (CVD) স্থিতিশীল – প্রতিষ্ঠানগুলি নেট বিক্রেতা নয়। উচ্চতর টাইমফ্রেমে (১W) রেজিস্ট্যান্স ওজন (৩R) সহ, ১২.৫৯৯২$ সাপোর্টে প্রাতিষ্ঠানিক শোষণ সংকেত দৃশ্যমান। আমরা নির্দিষ্ট পজিশন দাবি করি না, তবে প্যাটার্ন 'শান্ত সংগ্রহ' এর পক্ষে। AVAX স্পট বিশ্লেষণের সাথে একীভূত হলে, ফিউচার ওপেন ইন্টারেস্টে কম ফান্ডিং রেট প্রাতিষ্ঠানিক সতর্কতা নিশ্চিত করে।

Bitcoin সম্পর্ক

৯২,৫৭০$-এ -২.৬৪% সহ BTC একটি আপট্রেন্ডে রয়েছে, কিন্তু BTC সুপারট্রেন্ড বিয়ারিশ এবং আধিপত্য সতর্কতা অল্টের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। AVAX-এর BTC-এর সাথে ০.৮৫% সম্পর্ক রয়েছে; যদি BTC ৯২,৩৯৬$ সাপোর্ট ভাঙে, AVAX ১১.২৬$-এ টেনে নিয়ে যেতে পারে। বিপরীতভাবে, যদি BTC ৯৪,১৫১$ রেজিস্ট্যান্স অতিক্রম করে, AVAX-এর জন্য ১৩.৯৯$-এর পথ খুলে যায়। মূল BTC স্তর: সাপোর্ট ৯২,৩৯৬$-৯০,৯৩৩$, রেজিস্ট্যান্স ৯৪,১৫১$-৯৬,১৫৪$। যদিও BTC আপট্রেন্ড অল্টকয়েন র্যালি ট্রিগার করতে পারে, বর্তমান বিয়ারিশ সুপারট্রেন্ড AVAX ভলিউম দমন করছে – BTC স্থিতিশীলতা ছাড়া AVAX সংগ্রহ সীমিত থাকে। AVAX ফিউচার বিশ্লেষণ এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভলিউম-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

ভলিউম-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সতর্কতার সাথে বুলিশ: কম-ভলিউম পতন প্রত্যয়ের অভাব প্রদর্শন করে; যদি ১২.৫৯৯২$-এর উপরে ধরে রাখে, সংগ্রহ নিশ্চিত করতে ভলিউম বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করুন (লক্ষ্য ১৭.৬৬৫০$)। বিয়ার দৃশ্যকল্পে ভলিউম স্পাইক এবং ১১.২৬$ ব্রেকডাউন প্রয়োজন (লক্ষ্য ৭.৭৭৫৭$)। সাধারণ পরামর্শ: ভলিউম প্রোফাইল POC (১২.৭৫$) পর্যবেক্ষণ করুন, MTF সাপোর্ট শক্তিশালী। ভলিউম মূল্যের বাইরে দুর্বল বিয়ার সংকেত দেয় – লং পজিশনের জন্য, ১২.৭২$ ব্রেক এর জন্য অপেক্ষা করুন। সামগ্রিকভাবে, বাজার অংশগ্রহণ কম; প্রত্যয় গড়ে তোলার জন্য ভলিউম সম্প্রসারণ অপরিহার্য।