أسهم أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) ترتفع 17% على خلفية ارتفاع النفط الخام ونتائج ربع سنوية ممتازة

أبرز النقاط الرئيسية

• ارتفعت أسهم Occidental Petroleum بنسبة 16.9% خلال شهر فبراير، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والأداء الفصلي المثير للإعجاب
• ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8% خلال شهر فبراير، ليصل إلى 67 دولارًا للبرميل؛ وشهدت بداية مارس قفزة إضافية بنسبة 10% لتتجاوز 73 دولارًا
• بلغت ربحية السهم في الربع الرابع 0.31 دولار، متجاوزة بشكل كبير توقعات وول ستريت البالغة 0.17 دولار
• عززت الشركة توزيعات الأرباح الفصلية للمساهمين من 0.24 دولار إلى 0.26 دولار للسهم، مما يحقق عائدًا يبلغ حوالي 1.9%
• أنشأت شركة Regal Partners Ltd صفقة جديدة بقيمة 6.62 مليون دولار في OXY؛ وتسيطر المؤسسات على 88.7% من الأسهم القائمة

ارتفعت أسهم Occidental Petroleum بنسبة قريبة من 17% خلال شهر فبراير مع تعزز أسواق النفط الخام العالمية وتقديم منتج الطاقة نتائج مالية متميزة للربع الرابع. امتدت الزخم الإيجابي إلى شهر مارس، حيث حققت الأسهم مكاسب إضافية بنسبة 4% في الأيام الافتتاحية للشهر.

Occidental Petroleum Corporation, OXY

حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب بنسبة 2.8% طوال شهر فبراير، ليغلق فوق 67 دولارًا للبرميل بقليل - وهو أقوى إغلاق له منذ أوائل أغسطس. تقدم خام برنت بنسبة 2.5%، ليستقر بالقرب من 72.50 دولار للبرميل.

نبع الزخم التصاعدي بشكل أساسي من تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشمل الولايات المتحدة وإيران. اشتدت هذه التوترات خلال أوائل مارس بعد العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية المنسقة ضد إيران، مما أدى إلى ضربات انتقامية على ناقلات النفط في الخليج العربي.

بعد هذه الأحداث، ارتفع خام WTI بنسبة 10% إضافية في مارس، متجاوزًا 73 دولارًا للبرميل. شهد خام برنت ارتفاعًا أكثر حدة بنسبة 15% تقريبًا، متجاوزًا 83 دولارًا للبرميل.

باعتبارها منتجًا رئيسيًا للنفط، تستفيد OXY بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط الخام. تترجم الأسعار المرتفعة مباشرة إلى زيادة في الإيرادات عن كل برميل يتم استخراجه.

الأداء المتميز للربع الرابع وفر الزخم

حققت Occidental ربحية معدلة للسهم في الربع الرابع بلغت 0.31 دولار، متجاوزة بشكل كبير توقعات وول ستريت البالغة 0.17-0.18 دولار. تحقق هذا الأداء المثير للإعجاب على الرغم من انخفاض أسعار النفط طوال فترة التقرير.

عزت الرئيسة التنفيذية Vicki Hollub النتائج إلى التنفيذ التشغيلي الصارم. وصل إنتاج الشركة إلى حوالي 1.5 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا خلال الربع الرابع، متجاوزًا الحد الأعلى للتوقعات الداخلية. وقد دفعت النتائج الاستثنائية من عمليات حوض بيرميان وروكي ماونتن الأداء المتفوق.

بلغت إيرادات الربع 5.11 مليار دولار، وهي أقل من توقعات المحللين البالغة 6.02 مليار دولار. وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 5.2% على أساس سنوي من الفترة المماثلة، عندما وصلت ربحية السهم إلى 0.80 دولار.

بالنظر إلى عام 2025، يتوقع محللو وول ستريت ربحية سنوية للسهم بقيمة 3.58 دولار.

عززت الشركة توزيعات أرباحها الفصلية إلى 0.26 دولار للسهم من 0.24 دولار السابقة. يبلغ التوزيع السنوي الآن 1.04 دولار، وهو ما يعادل عائدًا يبلغ حوالي 1.9%. سيتلقى المساهمون المسجلون في 10 مارس الدفعة في 15 أبريل.

الانضباط المالي وتحسين الميزانية العمومية

أوضحت الإدارة خططًا لتقليل النفقات الرأسمالية إلى 5.5-5.9 مليار دولار للعام الحالي - وهو ما يمثل تخفيضًا في نقطة المنتصف بقيمة 550 مليون دولار مقارنة بعام 2024. وفقًا لـ Occidental، يجب أن تولد هذه الكفاءات أكثر من 1.2 مليار دولار في تدفق نقدي حر إضافي بأسعار النفط المماثلة للعام السابق.

مع ارتفاع أسعار النفط الخام الحالية بشكل كبير فوق هذا المعيار، قد يتجاوز توليد التدفق النقدي الحر الفعلي التوقعات.

حافظت الشركة على تركيزها على تقليل الديون، معلنة عن عروض شراء نقدية والتماسات موافقة تغطي سلاسل متعددة من السندات الممتازة. قامت Occidental بتوسيع الحد الأقصى للشراء الإجمالي كجزء من هذه المبادرات.

اشترى عضو مجلس الإدارة William R. Klesse 5,000 سهم من OXY في 16 ديسمبر بسعر 38.98 دولار لكل سهم، وهو استثمار بقيمة 194,900 دولار زاد صفقته الإجمالية إلى 218,913 سهمًا.

كشفت شركة Regal Partners Ltd عن صفقة منشأة حديثًا تتألف من 140,000 سهم بقيمة تبلغ حوالي 6.62 مليون دولار، مما يجعل OXY الحيازة الـ29 الأكبر للشركة بنسبة 0.5% من إجمالي أصول المحفظة.

رفعت UBS هدف سعر OXY إلى 55 دولارًا بينما زادت Piper Sandler هدفها إلى 54 دولارًا، على الرغم من أن كلتا الشركتين حافظتا على تصنيفات محايدة. يبلغ تصنيف المحللين الإجماعي Hold، مع متوسط هدف سعر يبلغ 51.24 دولارًا.

افتتحت الأسهم التداول يوم الجمعة عند 54.28 دولار، مقتربة من أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا البالغ 56.34 دولارًا.

ظهرت المشاركة Occidental Petroleum (OXY) Stock Climbs 17% on Crude Rally and Stellar Quarterly Results أولاً على Blockonomi.