سهم كاتربيلر (CAT): لماذا تثير هذه الصفقة مع مراكز البيانات ضجة في وول ستريت

الملخص

• أبرمت كاتربيلر صفقة لمولدات كهربائية بقدرة 2 جيجاواط مع حرم مونارك للحوسبة لتلبية الطلب على البنية التحتية لمراكز البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي
• سحقت أرباح الربع الرابع التوقعات بعائد سهم 5.16 دولار مقابل 4.67 دولار متوقع وإيرادات بلغت 19.13 مليار دولار متجاوزة تقديرات 17.81 مليار دولار
• ارتفعت الأسهم بنسبة 4.7% إلى 688.23 دولار حيث رفعت سيتي جروب السعر المستهدف من 710 دولار إلى 760 دولار مع الحفاظ على تصنيف الشراء
• تبلغ الملكية المؤسسية 70.98% بينما باع المطلعون أسهماً بقيمة 31.1 مليون دولار في الربع الأخير
• وافقت المحكمة على استحواذ كاتربيلر على RPMGlobal بسعر 5.00 دولار أسترالي للسهم من خلال الشركة التابعة Revolution HoldCo

استحوذت كاتربيلر للتو على جزء من ازدهار البنية التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي. حصلت الشركة على عقد لمولدات الغاز الطبيعي وتخزين البطاريات بقدرة 2 جيجاواط مع حرم مونارك للحوسبة.

شركة كاتربيلر، CAT

يضع هذا الطلب كاتربيلر بشكل مباشر في لعبة طاقة مراكز البيانات. تحتاج أحمال عمل الذكاء الاصطناعي إلى كميات هائلة من الكهرباء، وتتسابق شركات التكنولوجيا لتأمين مصادر طاقة موثوقة.

استجبت الأسهم وفقاً لذلك. قفزت الأسهم 30.87 دولار لتغلق عند 688.23 دولار يوم الاثنين مع وصول حجم التداول إلى 2,070,074 سهم.

لم يأت الزخم من العدم. قدمت كاتربيلر للتو أرقام ربع سنوية تجاوزت توقعات وول ستريت.

بلغت أرباح الربع الرابع 5.16 دولار للسهم مقابل إجماع 4.67 دولار. وصلت الإيرادات إلى 19.13 مليار دولار مقابل تقديرات المحللين البالغة 17.81 مليار دولار.

يمثل رقم الإيرادات هذا زيادة بنسبة 17.9% على أساس سنوي. سجلت الشركة هامش ربح صافي بنسبة 13.14% وعائد على حقوق الملكية بنسبة 45.76% للربع.

المحللون يرفعون الأسعار المستهدفة

رفعت سيتي جروب هدفها من 710 دولار إلى 760 دولار مع بقاء تصنيف الشراء سليماً. يشير الهدف الجديد إلى ارتفاع محتمل بنسبة 10.4% من الأسعار الحالية.

ذهبت جي بي مورغان أعلى من ذلك، حيث رفعت هدفها من 740 دولار إلى 765 دولار مع تصنيف زيادة الوزن. حدد ويليام بلير هدفاً بقيمة 735 دولار بعد مراجعة الأرباح.

قام HSBC بالترقية من الاحتفاظ إلى الشراء القوي في نوفمبر. احتفظت سانفورد سي. برنشتاين بتصنيف أداء السوق مع هدف سعر 678 دولار.

عبر 25 محللاً، يقرأ الإجماع "شراء معتدل" مع متوسط هدف 678.29 دولار. يتضمن التوزيع تصنيف شراء قوي واحد، وستة عشر تصنيف شراء، وسبعة تصنيفات احتفاظ، وتصنيف بيع واحد.

أداء السهم والأساسيات

تختتم المكاسب الأخيرة مسيرة قوية. ارتفعت الأسهم بنسبة 8.6% خلال الأسبوع الماضي و15.5% خلال الشهر.

يتطابق الأداء منذ بداية العام مع تلك المكاسب الشهرية عند 15.5%. يبلغ العائد لمدة اثني عشر شهراً 93.7%.

بالنظر إلى الوراء بشكل أكبر، بلغت عوائد الثلاث سنوات 188.5% بينما تصل مكاسب الخمس سنوات إلى 283.7%.

تحمل الشركة الآن قيمة سوقية تبلغ 322.08 مليار دولار. تتداول عند 36.57 ضعف الأرباح مع نسبة PEG تبلغ 2.53 وبيتا 1.58.

يقع المتوسط المتحرك لخمسين يوماً للسهم عند 604.31 دولار. يأتي المتوسط المتحرك لمائتي يوم عند 520.61 دولار.

تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية لدى كاتربيلر 1.44 مع نسبة تداول تطابق هذا الرقم. تسجل النسبة السريعة 0.94.

تغييرات الملكية

باع المطلعون 54,729 سهماً بقيمة تقارب 31.1 مليون دولار في الربع الأخير. تبلغ ملكية المطلعين الآن 0.33%.

تخلص المدير المالي أندرو آر.جي. بونفيلد من 10,000 سهم بسعر 575.06 دولار لكل منها في 31 ديسمبر. باع أنتوني دي. فاسينو 8,184 سهم في نوفمبر بسعر 570.18 دولار للسهم.

يسيطر المستثمرون المؤسسيون على 70.98% من الشركة. زادت فاليو للاستشارات المالية حصتها بنسبة 36,842.1% في الربع الثاني لتمتلك 7,299,751 سهم بقيمة 2.83 مليار دولار.

أنشأ بنك نورجيس مركزاً جديداً بقيمة 2.17 مليار دولار. وسعت مجموعة ويلينجتون للإدارة الممتلكات بنسبة 3,949.8% لتمتلك 5,228,058 سهم بقيمة 2.49 مليار دولار.

وافقت المحكمة الفيدرالية الأسترالية على استحواذ كاتربيلر على RPMGlobal Holdings. ستستحوذ الشركة التابعة Revolution HoldCo على جميع الأسهم بسعر 5.00 دولار أسترالي لكل منها، مع تحديد موعد لتعليق تداول أسهم RPMGlobal في بورصة ASX عند التنفيذ.

ظهرت المشاركة سهم كاتربيلر (CAT): لماذا تثير صفقة مركز البيانات هذه ضجة في وول ستريت لأول مرة على Blockonomi.